SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Emergent BioSolutions Inc. (EBS) se négocie à un PER historique de 8.5, PER prévisionnel de 16.7. Le rendement bénéficiaire historique est de 11.83%, rendement bénéficiaire prévisionnel 6.01%. PEG 0.83 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $14.70.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (100/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (8.5); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.83); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+494.7%); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (11.83%).
- Ratio PEG 0.83 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 11.83% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes.
- Objectif de consensus des analystes $51.50 (+494.7% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 53/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — EBS
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)8.5
P/E Prévisionnel16.7
Ratio PEG0.83
PEG Prévisionnel0.83
Ratio P/B0.85
Ratio P/S0.58
EV/EBITDA3.9
Données par Action
EPS (TTM)$0.98
EPS Prévisionnel (Est.)$0.52
Valeur Comptable / Action$9.77
Chiffre d'Affaires / Action$13.89
FCF / Action$2.93
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices11.83%
Forward Earnings Yield6.01%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$14.70
SharesGrow VI$4.16 (-52%)
Objectif Analystes$51.50 (+494.7%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
25.5 |
-1.22 |
2.21 |
2.70 |
- |
| 2017 |
23.5 |
0.44 |
2.13 |
3.46 |
- |
| 2018 |
47.4 |
-1.28 |
2.94 |
3.80 |
- |
| 2019 |
51.0 |
-3.35 |
2.55 |
2.51 |
- |
| 2020 |
15.4 |
0.03 |
3.26 |
2.99 |
- |
| 2021 |
10.6 |
-0.36 |
1.44 |
1.31 |
- |
| 2022 |
-2.8 |
0.01 |
0.43 |
0.53 |
- |
| 2023 |
-0.2 |
0.00 |
0.19 |
0.12 |
- |
| 2024 |
-2.7 |
0.04 |
1.05 |
0.49 |
- |
| 2025 |
12.6 |
-0.10 |
1.27 |
0.89 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$1.13 |
$488.78M |
$51.78M |
10.6% |
| 2017 |
$1.71 |
$560.87M |
$82.59M |
14.7% |
| 2018 |
$1.22 |
$782.4M |
$62.7M |
8% |
| 2019 |
$1.04 |
$1.11B |
$54.5M |
4.9% |
| 2020 |
$5.67 |
$1.56B |
$305.8M |
19.7% |
| 2021 |
$4.06 |
$1.79B |
$219.5M |
12.2% |
| 2022 |
$-4.47 |
$1.12B |
$-223.8M |
-20% |
| 2023 |
$-14.85 |
$1.05B |
$-760.5M |
-72.5% |
| 2024 |
$-3.60 |
$1.01B |
$-190.6M |
-18.8% |
| 2025 |
$0.93 |
$742.9M |
$52.6M |
7.1% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$0.52 |
$0.52 – $0.52 |
$745M |
$743.67M – $746.33M |
1 |
| 2027 |
$-0.96 |
$-0.96 – $-0.96 |
$892M |
$890.41M – $893.59M |
1 |
| 2028 |
$0.43 |
$0.43 – $0.43 |
$878.6M |
$877.03M – $880.17M |
1 |
| 2029 |
$0.90 |
$0.90 – $0.90 |
$963.2M |
$961.48M – $964.92M |
1 |
Les autres consultent aussi
