SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Elevance Health Inc. (ELV) se négocie à un PER historique de 12.4, PER prévisionnel de 12.1. Le rendement bénéficiaire historique est de 8.03%, rendement bénéficiaire prévisionnel 8.26%. PEG 3.90. Le nombre de Graham est $337.65.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (69/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (12.4); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+22.1%); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (8.03%).
- PER Prévisionnel 12.1 (en baisse par rapport à l'historique 12.4) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 3.90 — au-dessus de 2,0 suggère une valorisation élevée par rapport à la croissance des bénéfices.
- Rendement Bénéficiaire Historique 8.03% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 8.26% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $382.64 (+22.1% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 62/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
69/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — ELV
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)12.4
P/E Prévisionnel12.1
Ratio PEG3.90
PEG Prévisionnel3.90
Ratio P/B1.61
Ratio P/S0.35
EV/EBITDA9.7
Données par Action
EPS (TTM)$25.53
EPS Prévisionnel (Est.)$25.89
Valeur Comptable / Action$198.49
Chiffre d'Affaires / Action$897.77
FCF / Action$14.31
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices8.03%
Forward Earnings Yield8.26%
Rendement du Dividende2.16%
Nombre de Graham$337.65
SharesGrow VI$848.27 (+170.7%)
Objectif Analystes$382.64 (+22.1%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
15.4 |
-4.39 |
1.51 |
0.45 |
1.80% |
| 2017 |
15.0 |
0.27 |
2.17 |
0.64 |
1.22% |
| 2018 |
17.8 |
-15.40 |
2.34 |
0.73 |
1.16% |
| 2019 |
16.1 |
0.54 |
2.43 |
0.74 |
1.06% |
| 2020 |
17.6 |
-5.71 |
2.43 |
0.66 |
1.18% |
| 2021 |
18.5 |
0.48 |
3.13 |
0.82 |
0.98% |
| 2022 |
20.9 |
-7.64 |
3.40 |
0.79 |
1.00% |
| 2023 |
18.4 |
5.50 |
2.80 |
0.64 |
1.27% |
| 2024 |
14.4 |
8.48 |
2.08 |
0.49 |
1.76% |
| 2025 |
13.7 |
-5.63 |
1.77 |
0.39 |
1.97% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$9.21 |
$84.98B |
$2.47B |
2.9% |
| 2017 |
$14.35 |
$90.04B |
$3.84B |
4.3% |
| 2018 |
$14.19 |
$92.11B |
$3.75B |
4.1% |
| 2019 |
$18.47 |
$104.21B |
$4.81B |
4.6% |
| 2020 |
$17.98 |
$121.87B |
$4.57B |
3.8% |
| 2021 |
$24.73 |
$138.64B |
$6.1B |
4.4% |
| 2022 |
$24.28 |
$156.6B |
$5.89B |
3.8% |
| 2023 |
$25.22 |
$171.34B |
$5.99B |
3.5% |
| 2024 |
$25.68 |
$176.81B |
$5.98B |
3.4% |
| 2025 |
$25.12 |
$199.13B |
$5.66B |
2.8% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$25.86 |
$25.43 – $27.38 |
$193.05B |
$183.52B – $218.07B |
16 |
| 2027 |
$29.03 |
$28.17 – $31.25 |
$197.1B |
$190.26B – $209.88B |
14 |
| 2028 |
$34.43 |
$32.88 – $37.40 |
$208.24B |
$208.1B – $208.38B |
4 |
| 2029 |
$43.72 |
$41.81 – $48.10 |
$219.95B |
$212.53B – $236.87B |
2 |
| 2030 |
$46.13 |
$44.11 – $50.74 |
$229.5B |
$221.77B – $247.16B |
2 |
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