SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Entegris, Inc. (ENTG) se négocie à un PER historique de 84.9, PER prévisionnel de 40.2. Le rendement bénéficiaire historique est de 1.18%, rendement bénéficiaire prévisionnel 2.49%. PEG 0.33 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $30.14.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (30/100, Échoué) — le PER historique est bien au-dessus de la moyenne du S&P 500 d'environ 25, suggérant une valorisation premium (P/E 84.9).
- PER Prévisionnel 40.2 (en baisse par rapport à l'historique 84.9) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.33 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 1.18% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 2.49% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $134.00 (-2.2% risque baissier) — léger risque baissier — le marché pourrait être en avance sur les attentes des analystes.
Score Global SharesGrow : 53/100 avec 1/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
30/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — ENTG
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)84.9
P/E Prévisionnel40.2
Ratio PEG0.33
PEG Prévisionnel0.33
Ratio P/B5.06
Ratio P/S6.26
EV/EBITDA27.2
Données par Action
EPS (TTM)$1.55
EPS Prévisionnel (Est.)$3.41
Valeur Comptable / Action$26.03
Chiffre d'Affaires / Action$21.04
FCF / Action$3.76
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices1.18%
Forward Earnings Yield2.49%
Rendement du Dividende0.30%
Nombre de Graham$30.14
SharesGrow VI$83.85 (-38.8%)
Objectif Analystes$134.00 (-2.2%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
26.0 |
1.23 |
2.81 |
2.15 |
- |
| 2017 |
50.7 |
-3.88 |
4.34 |
3.21 |
0.23% |
| 2018 |
16.3 |
0.09 |
3.89 |
2.54 |
1.01% |
| 2019 |
26.6 |
2.52 |
5.81 |
4.25 |
0.60% |
| 2020 |
43.9 |
2.77 |
9.39 |
6.97 |
0.33% |
| 2021 |
45.9 |
1.21 |
10.95 |
8.16 |
0.23% |
| 2022 |
44.7 |
-0.87 |
2.90 |
2.84 |
0.61% |
| 2023 |
99.4 |
-5.62 |
5.27 |
5.10 |
0.34% |
| 2024 |
51.1 |
0.85 |
4.05 |
4.61 |
0.41% |
| 2025 |
54.2 |
-2.70 |
3.23 |
4.00 |
0.48% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.68 |
$1.16B |
$97.15M |
8.4% |
| 2017 |
$0.59 |
$1.34B |
$85.07M |
6.3% |
| 2018 |
$1.69 |
$1.55B |
$240.76M |
15.5% |
| 2019 |
$1.87 |
$1.59B |
$254.86M |
16% |
| 2020 |
$2.16 |
$1.86B |
$294.97M |
15.9% |
| 2021 |
$3.00 |
$2.3B |
$409.13M |
17.8% |
| 2022 |
$1.46 |
$3.28B |
$208.92M |
6.4% |
| 2023 |
$1.20 |
$3.52B |
$180.67M |
5.1% |
| 2024 |
$1.93 |
$3.24B |
$292.79M |
9% |
| 2025 |
$1.55 |
$3.2B |
$235.6M |
7.4% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$3.41 |
$3.29 – $3.42 |
$3.42B |
$3.41B – $3.43B |
6 |
| 2027 |
$4.40 |
$4.33 – $4.53 |
$3.75B |
$3.7B – $3.82B |
6 |
| 2028 |
$4.83 |
$3.44 – $6.52 |
$3.88B |
$3.86B – $3.9B |
3 |
| 2029 |
$4.86 |
$4.69 – $4.99 |
$3.95B |
$3.84B – $4.04B |
1 |
| 2030 |
$5.75 |
$5.54 – $5.91 |
$4.3B |
$4.18B – $4.39B |
1 |
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