SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Evolution Petroleum Corporation (EPM) se négocie à un PER historique de 48.5, PER prévisionnel de 124.8. Le rendement bénéficiaire historique est de 2.06%, rendement bénéficiaire prévisionnel 0.80%. PEG 59.42. Le nombre de Graham est $2.04.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (64/100, Réussi) — l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+21.7%).
- Ratio PEG 59.42 — au-dessus de 2,0 suggère une valorisation élevée par rapport à la croissance des bénéfices.
- Rendement Bénéficiaire Historique 2.06% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels.
- Objectif de consensus des analystes $5.15 (+21.7% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 42/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
64/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — EPM
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)48.5
P/E Prévisionnel124.8
Ratio PEG59.42
PEG Prévisionnel59.42
Ratio P/B2.24
Ratio P/S1.83
EV/EBITDA5.0
Données par Action
EPS (TTM)$0.09
EPS Prévisionnel (Est.)$0.03
Valeur Comptable / Action$2.00
Chiffre d'Affaires / Action$2.53
FCF / Action$0.39
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices2.06%
Forward Earnings Yield0.80%
Rendement du Dividende10.73%
Nombre de Graham$2.04
SharesGrow VI$8.55 (+102.1%)
Objectif Analystes$5.15 (+21.7%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
7.3 |
0.02 |
2.35 |
6.81 |
4.03% |
| 2017 |
33.3 |
-0.47 |
3.91 |
7.76 |
3.25% |
| 2018 |
16.6 |
0.09 |
4.22 |
7.90 |
3.55% |
| 2019 |
15.2 |
-0.69 |
2.92 |
5.41 |
5.68% |
| 2020 |
15.6 |
-0.26 |
1.25 |
3.12 |
11.61% |
| 2021 |
-10.0 |
0.03 |
3.02 |
5.05 |
2.63% |
| 2022 |
5.5 |
-0.02 |
2.38 |
1.65 |
6.56% |
| 2023 |
7.6 |
0.92 |
2.89 |
2.07 |
6.05% |
| 2024 |
42.9 |
-0.48 |
2.16 |
2.04 |
9.17% |
| 2025 |
105.8 |
-1.47 |
2.17 |
1.82 |
10.49% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.73 |
$26.35M |
$24.66M |
93.6% |
| 2017 |
$0.21 |
$34.48M |
$8.04M |
23.3% |
| 2018 |
$0.59 |
$41.28M |
$19.62M |
47.5% |
| 2019 |
$0.46 |
$43.23M |
$15.38M |
35.6% |
| 2020 |
$0.18 |
$29.6M |
$5.94M |
20.1% |
| 2021 |
$-0.50 |
$32.7M |
$-16.44M |
-50.3% |
| 2022 |
$0.96 |
$108.93M |
$32.63M |
30% |
| 2023 |
$1.04 |
$128.51M |
$35.22M |
27.4% |
| 2024 |
$0.12 |
$85.88M |
$4.08M |
4.8% |
| 2025 |
$0.03 |
$85.84M |
$1.47M |
1.7% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$0.03 |
$0.03 – $0.04 |
$82.15M |
$80.75M – $83.73M |
3 |
| 2027 |
$-0.04 |
$-0.04 – $-0.04 |
$78.09M |
$76.71M – $79.6M |
3 |
| 2028 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$87.5M |
$85.17M – $90.29M |
1 |
| 2029 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$97M |
$94.41M – $100.09M |
0 |
| 2030 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$101M |
$98.3M – $104.22M |
1 |
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