SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
EPR Properties (EPR-PC) se négocie à un PER historique de 14.7, PER prévisionnel de 8.4. Le rendement bénéficiaire historique est de 6.78%, rendement bénéficiaire prévisionnel 11.98%. PEG 0.21 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $49.85.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (54/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 8.4 (en baisse par rapport à l'historique 14.7) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.21 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 6.78% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 11.98% à mesure que les bénéfices se redressent.
Score Global SharesGrow : 64/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
54/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — EPR-PC
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)14.7
P/E Prévisionnel8.4
Ratio PEG0.21
PEG Prévisionnel1.61
Ratio P/B1.74
Ratio P/S5.97
EV/EBITDA12.3
Données par Action
EPS (TTM)$3.61
EPS Prévisionnel (Est.)$3.01
Valeur Comptable / Action$30.59
Chiffre d'Affaires / Action$8.96
FCF / Action$5.53
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices6.78%
Forward Earnings Yield11.98%
Rendement du Dividende6.68%
Nombre de Graham$49.85
SharesGrow VI$81.68 (+224.8%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
20.2 |
2.58 |
2.08 |
9.22 |
5.84% |
| 2017 |
17.7 |
4.68 |
1.59 |
8.09 |
6.69% |
| 2018 |
17.8 |
1.95 |
1.66 |
6.79 |
7.20% |
| 2019 |
35.1 |
-0.80 |
1.80 |
8.32 |
6.78% |
| 2020 |
-18.7 |
0.10 |
0.94 |
6.09 |
6.98% |
| 2021 |
36.0 |
-0.23 |
1.35 |
6.92 |
3.31% |
| 2022 |
16.0 |
0.16 |
1.12 |
4.63 |
9.39% |
| 2023 |
21.1 |
-8.56 |
1.49 |
5.53 |
7.47% |
| 2024 |
23.0 |
-1.23 |
1.44 |
5.23 |
8.34% |
| 2025 |
13.8 |
0.13 |
1.63 |
5.28 |
7.66% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$3.17 |
$493.24M |
$224.98M |
45.6% |
| 2017 |
$3.29 |
$575.99M |
$262.97M |
45.7% |
| 2018 |
$3.59 |
$700.73M |
$266.98M |
38.1% |
| 2019 |
$2.01 |
$651.97M |
$154.56M |
23.7% |
| 2020 |
$-1.73 |
$414.66M |
$-131.73M |
-31.8% |
| 2021 |
$1.00 |
$531.68M |
$98.61M |
18.5% |
| 2022 |
$2.03 |
$658.03M |
$176.23M |
26.8% |
| 2023 |
$1.97 |
$659.72M |
$173.05M |
26.2% |
| 2024 |
$1.92 |
$641M |
$146.07M |
22.8% |
| 2025 |
$3.28 |
$718.36M |
$274.94M |
38.3% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$3.01 |
$2.92 – $3.08 |
$620.18M |
$602.78M – $625.95M |
1 |
| 2027 |
$3.13 |
$3.03 – $3.20 |
$636.31M |
$624.98M – $652.85M |
1 |
| 2028 |
$3.43 |
$3.32 – $3.50 |
$735.63M |
$718.84M – $748.75M |
1 |
| 2029 |
$3.53 |
$3.42 – $3.61 |
$788.6M |
$770.6M – $802.66M |
1 |
| 2030 |
$3.69 |
$3.58 – $3.77 |
$836.1M |
$817.02M – $851.01M |
1 |
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