SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Equillium, Inc. (EQ) a un PER historique négatif de -7.7, ce qui signifie que l'entreprise est actuellement non rentable sur la base des douze derniers mois (TTM). Le rendement bénéficiaire historique est de -13.04%.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (10/100, Échoué) — un PER négatif indique que l'entreprise fonctionne actuellement à perte — les modèles de valorisation DCF et basés sur le PER ne peuvent pas produire de résultats significatifs pour les entreprises non rentables (P/E -7.7); le rendement bénéficiaire historique est inférieur au rendement des bons du Trésor à 10 ans (~4,3%), ce qui signifie que les obligations offrent un meilleur rendement (EY -13.04%); l'objectif de consensus des analystes implique une baisse par rapport au prix actuel ($1.00, 51.2%).
- Rendement Bénéficiaire Historique -13.04% — un rendement négatif confirme que l'entreprise est actuellement non rentable. Les investisseurs paient pour un redressement plutôt que pour les bénéfices actuels.
- Objectif de consensus des analystes $1.00 (-51.2% risque baissier) — les analystes voient un risque baissier significatif au niveau de prix actuel.
Score Global SharesGrow : 37/100 avec 1/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
10/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — EQ
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)-7.7
P/E PrévisionnelN/A
Ratio PEGN/A
PEG PrévisionnelN/A
Ratio P/B6.01
Ratio P/S0.00
EV/EBITDA-1.6
Données par Action
EPS (TTM)$-0.24
Valeur Comptable / Action$0.31
Chiffre d'Affaires / Action$0.00
FCF / Action$-0.25
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices-13.04%
Rendement du Dividende0.00%
Objectif Analystes$1.00 (-51.2%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2017 |
-72.3 |
0.00 |
-72.60 |
0.00 |
- |
| 2018 |
-7.5 |
-0.01 |
1.53 |
0.00 |
- |
| 2019 |
-2.3 |
-0.07 |
1.40 |
0.00 |
- |
| 2020 |
-3.7 |
5.37 |
1.56 |
0.00 |
- |
| 2021 |
-2.8 |
0.37 |
1.63 |
0.00 |
- |
| 2022 |
-0.6 |
0.00 |
1.12 |
2.27 |
- |
| 2023 |
-1.9 |
0.02 |
1.11 |
0.70 |
- |
| 2024 |
-3.3 |
0.08 |
1.39 |
0.64 |
- |
| 2025 |
-6.4 |
-0.09 |
4.98 |
1,095.50 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2017 |
$-0.13 |
$0.00 |
$-2.26M |
- |
| 2018 |
$-1.09 |
$0.00 |
$-13.25M |
- |
| 2019 |
$-1.47 |
$0.00 |
$-25.58M |
- |
| 2020 |
$-1.46 |
$0.00 |
$-29.77M |
- |
| 2021 |
$-1.35 |
$0.00 |
$-38.98M |
- |
| 2022 |
$-3.19 |
$15.76M |
$-107.71M |
-683.5% |
| 2023 |
$-0.38 |
$36.08M |
$-13.34M |
-37% |
| 2024 |
$-0.23 |
$41.1M |
$-8.07M |
-19.6% |
| 2025 |
$-0.39 |
$130K |
$-22.4M |
-17229.2% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$-0.20 |
$-0.20 – $-0.19 |
$15.58M |
$15.58M – $15.58M |
2 |
| 2027 |
$-0.21 |
$-0.21 – $-0.20 |
$16.52M |
$16.52M – $16.52M |
3 |
| 2028 |
$-0.27 |
$-0.32 – $-0.22 |
$51.69M |
$51.69M – $51.69M |
3 |
| 2029 |
$-0.29 |
$-0.29 – $-0.29 |
$89.24M |
$89.24M – $89.24M |
1 |
| 2030 |
$-0.37 |
$-0.37 – $-0.37 |
$154.78K |
$154.78K – $154.78K |
1 |
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