SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Equinor ASA (EQNR) se négocie à un PER historique de 19.2, PER prévisionnel de 9.3. Le rendement bénéficiaire historique est de 5.21%, rendement bénéficiaire prévisionnel 10.81%. PEG 0.08 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $27.47.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (89/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (19.2); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.08); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+117.1%); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (5.21%).
- PER Prévisionnel 9.3 (en baisse par rapport à l'historique 19.2) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.08 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 5.21% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 10.81% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $82.50 (+117.1% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 58/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
89/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — EQNR
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)19.2
P/E Prévisionnel9.3
Ratio PEG0.08
PEG Prévisionnel0.08
Ratio P/B2.47
Ratio P/S0.92
EV/EBITDA3.4
Données par Action
EPS (TTM)$2.08
EPS Prévisionnel (Est.)$4.11
Valeur Comptable / Action$16.14
Chiffre d'Affaires / Action$43.23
FCF / Action$2.33
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices5.21%
Forward Earnings Yield10.81%
Rendement du Dividende3.92%
Nombre de Graham$27.47
SharesGrow VI$37.63 (-1%)
Objectif Analystes$82.50 (+117.1%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
-19.9 |
0.62 |
1.66 |
1.28 |
3.22% |
| 2017 |
15.3 |
-0.06 |
1.76 |
1.15 |
2.13% |
| 2018 |
9.3 |
0.15 |
1.64 |
0.89 |
3.79% |
| 2019 |
35.9 |
-0.47 |
1.61 |
1.05 |
5.05% |
| 2020 |
-9.7 |
0.02 |
1.58 |
1.17 |
4.34% |
| 2021 |
10.0 |
-0.04 |
2.19 |
0.96 |
2.10% |
| 2022 |
4.0 |
0.02 |
2.11 |
0.76 |
4.73% |
| 2023 |
8.0 |
-0.14 |
1.97 |
0.89 |
11.41% |
| 2024 |
7.6 |
-0.37 |
1.58 |
0.65 |
12.84% |
| 2025 |
12.1 |
-0.32 |
1.52 |
0.58 |
7.84% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$-0.91 |
$45.69B |
$-2.92B |
-6.4% |
| 2017 |
$1.40 |
$60.97B |
$4.59B |
7.5% |
| 2018 |
$2.27 |
$78.56B |
$7.54B |
9.6% |
| 2019 |
$0.55 |
$62.91B |
$1.84B |
2.9% |
| 2020 |
$-1.68 |
$45.75B |
$-5.5B |
-12% |
| 2021 |
$2.63 |
$88.74B |
$8.56B |
9.6% |
| 2022 |
$9.03 |
$149B |
$28.75B |
19.3% |
| 2023 |
$3.93 |
$106.85B |
$11.89B |
11.1% |
| 2024 |
$3.11 |
$102.5B |
$8.81B |
8.6% |
| 2025 |
$1.95 |
$106.16B |
$5.06B |
4.8% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$3.59 |
$2.50 – $5.10 |
$109.23B |
$78.65B – $155.74B |
9 |
| 2027 |
$3.26 |
$2.77 – $4.08 |
$103.14B |
$86.18B – $122.3B |
8 |
| 2028 |
$3.19 |
$2.59 – $3.96 |
$100.91B |
$98.51B – $103.3B |
13 |
| 2029 |
$3.08 |
$2.29 – $4.32 |
$91.28B |
$73.23B – $119.56B |
11 |
| 2030 |
$3.26 |
$2.42 – $4.58 |
$91.24B |
$73.2B – $119.51B |
5 |
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