SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Ero Copper Corp. (ERO) se négocie à un PER historique de 12.0, PER prévisionnel de 6.7. Le rendement bénéficiaire historique est de 8.34%, rendement bénéficiaire prévisionnel 14.88%. PEG 0.09 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $22.72.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (85/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (12.0); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.09); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (8.34%).
- PER Prévisionnel 6.7 (en baisse par rapport à l'historique 12.0) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.09 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 8.34% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 14.88% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $32.50 (+8.3% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 78/100 avec 4/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
85/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — ERO
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)12.0
P/E Prévisionnel6.7
Ratio PEG0.09
PEG Prévisionnel0.09
Ratio P/B3.40
Ratio P/S4.03
EV/EBITDA7.2
Données par Action
EPS (TTM)$2.55
EPS Prévisionnel (Est.)$4.47
Valeur Comptable / Action$9.00
Chiffre d'Affaires / Action$7.61
FCF / Action$1.03
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices8.34%
Forward Earnings Yield14.88%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$22.72
SharesGrow VI$34.64 (+15.4%)
Objectif Analystes$32.50 (+8.3%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
-62.7 |
0.00 |
7.62 |
0.00 |
- |
| 2017 |
21.4 |
-0.04 |
3.70 |
3.24 |
- |
| 2018 |
-192.6 |
1.70 |
5.87 |
2.61 |
- |
| 2019 |
16.9 |
-0.01 |
7.84 |
5.45 |
- |
| 2020 |
27.1 |
-0.61 |
6.59 |
4.32 |
- |
| 2021 |
6.7 |
0.02 |
3.45 |
2.77 |
- |
| 2022 |
12.3 |
-0.24 |
2.32 |
2.93 |
- |
| 2023 |
16.0 |
-1.38 |
1.85 |
3.48 |
- |
| 2024 |
-20.3 |
0.12 |
2.37 |
2.96 |
- |
| 2025 |
10.9 |
-0.02 |
3.14 |
3.67 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$-0.06 |
$0.00 |
$-3.01M |
- |
| 2017 |
$0.34 |
$148.24M |
$22.47M |
15.2% |
| 2018 |
$-0.04 |
$233.11M |
$-3.16M |
-1.4% |
| 2019 |
$1.03 |
$284.84M |
$91.88M |
32.3% |
| 2020 |
$0.59 |
$324.08M |
$51.62M |
15.9% |
| 2021 |
$2.19 |
$489.92M |
$201.05M |
41% |
| 2022 |
$1.06 |
$426.39M |
$101.83M |
23.9% |
| 2023 |
$0.98 |
$427.48M |
$92.8M |
21.7% |
| 2024 |
$-0.66 |
$470.26M |
$-68.48M |
-14.6% |
| 2025 |
$2.58 |
$799.6M |
$268.34M |
33.6% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$4.52 |
$3.37 – $5.29 |
$1.26B |
$1.07B – $1.37B |
7 |
| 2027 |
$4.57 |
$3.44 – $5.30 |
$1.27B |
$1.17B – $1.37B |
6 |
| 2028 |
$3.70 |
$2.96 – $4.56 |
$1.22B |
$1.2B – $1.24B |
4 |
| 2029 |
$3.37 |
$2.62 – $3.97 |
$1.11B |
$919.11M – $1.26B |
2 |
| 2030 |
$2.51 |
$1.95 – $2.96 |
$934.22M |
$774.77M – $1.06B |
2 |
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