SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
European Wax Center, Inc. (EWCZ) se négocie à un PER historique de 29.4, PER prévisionnel de 8.5. Le rendement bénéficiaire historique est de 3.40%, rendement bénéficiaire prévisionnel 11.81%. PEG 0.03 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $3.27.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (41/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 8.5 (en baisse par rapport à l'historique 29.4) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.03 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 3.40% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 11.81% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $5.80 (-0.3% risque baissier) — léger risque baissier — le marché pourrait être en avance sur les attentes des analystes.
Score Global SharesGrow : 45/100 avec 1/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
41/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — EWCZ
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)29.4
P/E Prévisionnel8.5
Ratio PEG0.03
PEG Prévisionnel0.03
Ratio P/B3.22
Ratio P/S1.54
EV/EBITDA9.8
Données par Action
EPS (TTM)$0.20
EPS Prévisionnel (Est.)$0.69
Valeur Comptable / Action$2.39
Chiffre d'Affaires / Action$4.72
FCF / Action$1.14
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices3.40%
Forward Earnings Yield11.81%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$3.27
SharesGrow VI$24.35 (+318.4%)
Objectif Analystes$5.80 (-0.3%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2019 |
-27.5 |
0.00 |
2.13 |
4.35 |
0.77% |
| 2020 |
-31.2 |
0.86 |
2.11 |
6.49 |
- |
| 2021 |
156.3 |
-1.76 |
6.02 |
6.05 |
- |
| 2022 |
68.2 |
-0.23 |
6.31 |
2.40 |
41.20% |
| 2024 |
73.9 |
-13.31 |
7.85 |
2.91 |
0.44% |
| 2025 |
29.2 |
0.99 |
4.78 |
1.41 |
0.26% |
| 2026 |
17.4 |
-1.92 |
1.88 |
0.72 |
0.01% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2019 |
$-1.27 |
$154.2M |
$-39.94M |
-25.9% |
| 2020 |
$-1.27 |
$103.41M |
$-39.77M |
-38.5% |
| 2021 |
$0.11 |
$178.68M |
$3.97M |
2.2% |
| 2022 |
$0.34 |
$207.35M |
$13.61M |
6.6% |
| 2023 |
$0.17 |
$221.02M |
$8.93M |
4% |
| 2024 |
$0.22 |
$216.92M |
$10.46M |
4.8% |
| 2025 |
$0.20 |
$206.63M |
$8.56M |
4.1% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$0.69 |
$0.56 – $0.83 |
$207.57M |
$206.99M – $208.15M |
4 |
| 2027 |
$0.65 |
$0.52 – $0.78 |
$211.63M |
$210.54M – $213.13M |
1 |
| 2028 |
$0.75 |
$0.58 – $0.91 |
$216.15M |
$214.86M – $216.86M |
2 |
| 2029 |
$0.53 |
$0.53 – $0.53 |
$232.8M |
$231.45M – $233.92M |
1 |
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