SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Fortress Biotech, Inc. (FBIO) se négocie à un PER historique de 9.5, PER prévisionnel de 4.8. Le rendement bénéficiaire historique est de 10.58%, rendement bénéficiaire prévisionnel 20.88%. Le nombre de Graham est $3.50.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (100/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (9.5); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (10.58%).
- PER Prévisionnel 4.8 (en baisse par rapport à l'historique 9.5) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Rendement Bénéficiaire Historique 10.58% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 20.88% à mesure que les bénéfices se redressent.
Score Global SharesGrow : 45/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — FBIO
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)9.5
P/E Prévisionnel4.8
Ratio PEGN/A
PEG PrévisionnelN/A
Ratio P/B1.29
Ratio P/S1.18
EV/EBITDA-3.4
Données par Action
EPS (TTM)$0.24
EPS Prévisionnel (Est.)$0.51
Valeur Comptable / Action$2.23
Chiffre d'Affaires / Action$2.27
FCF / Action$-2.36
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices10.58%
Forward Earnings Yield20.88%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$3.50
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
-2.0 |
-0.17 |
2.80 |
6.55 |
- |
| 2017 |
-2.5 |
-0.15 |
3.16 |
0.89 |
0.18% |
| 2018 |
-0.4 |
-0.02 |
20.18 |
1.39 |
6.27% |
| 2019 |
-3.5 |
0.06 |
5.36 |
3.84 |
1.82% |
| 2020 |
-4.9 |
0.45 |
2.27 |
5.01 |
2.96% |
| 2021 |
-3.2 |
-0.15 |
1.88 |
2.97 |
4.30% |
| 2022 |
-0.7 |
-0.03 |
1.41 |
0.77 |
14.97% |
| 2023 |
-0.4 |
0.01 |
1.08 |
0.29 |
35.91% |
| 2024 |
-0.9 |
0.01 |
1.86 |
0.73 |
11.16% |
| 2025 |
15.0 |
-0.15 |
2.05 |
1.61 |
0.65% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$-20.68 |
$16.48M |
$-55.1M |
-334.3% |
| 2017 |
$-24.08 |
$187.58M |
$-66.88M |
-35.7% |
| 2018 |
$-29.04 |
$26.88M |
$-84.15M |
-313% |
| 2019 |
$-10.95 |
$36.63M |
$-39.96M |
-109.1% |
| 2020 |
$-9.75 |
$45.6M |
$-46.53M |
-102% |
| 2021 |
$-11.85 |
$68.79M |
$-64.7M |
-94.1% |
| 2022 |
$-14.55 |
$75.74M |
$-86.58M |
-114.3% |
| 2023 |
$-8.47 |
$84.51M |
$-60.64M |
-71.7% |
| 2024 |
$-2.69 |
$57.68M |
$-46M |
-79.8% |
| 2025 |
$-0.07 |
$61.24M |
$-32.92M |
-53.7% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$0.01 |
$0.01 – $0.01 |
$109.53M |
$109.25M – $109.8M |
1 |
| 2027 |
$1.51 |
$1.51 – $1.51 |
$145.3M |
$144.94M – $145.66M |
1 |
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