SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
First Community Corporation (FCCO) se négocie à un PER historique de 12.2, PER prévisionnel de 10.6. Le rendement bénéficiaire historique est de 8.17%, rendement bénéficiaire prévisionnel 9.45%. PEG 0.34 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $35.07.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (52/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 10.6 (en baisse par rapport à l'historique 12.2) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.34 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 8.17% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 9.45% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $30.00 (-2.8% risque baissier) — léger risque baissier — le marché pourrait être en avance sur les attentes des analystes.
Score Global SharesGrow : 60/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
52/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — FCCO
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)12.2
P/E Prévisionnel10.6
Ratio PEG0.34
PEG Prévisionnel0.58
Ratio P/B1.40
Ratio P/S2.11
EV/EBITDA9.5
Données par Action
EPS (TTM)$2.50
EPS Prévisionnel (Est.)$2.92
Valeur Comptable / Action$21.84
Chiffre d'Affaires / Action$14.48
FCF / Action$2.29
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices8.17%
Forward Earnings Yield9.45%
Rendement du Dividende2.06%
Nombre de Graham$35.07
SharesGrow VI$60.67 (+96.7%)
Objectif Analystes$30.00 (-2.8%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
17.9 |
2.08 |
1.46 |
3.13 |
1.77% |
| 2017 |
26.6 |
-1.68 |
1.46 |
3.79 |
1.60% |
| 2018 |
13.1 |
0.18 |
1.31 |
3.06 |
2.06% |
| 2019 |
14.8 |
-10.95 |
1.35 |
3.13 |
2.04% |
| 2020 |
12.5 |
-1.83 |
0.93 |
2.35 |
2.82% |
| 2021 |
10.1 |
0.20 |
1.11 |
2.73 |
2.30% |
| 2022 |
11.3 |
-1.94 |
1.39 |
2.82 |
2.37% |
| 2023 |
13.8 |
-0.70 |
1.24 |
2.08 |
2.60% |
| 2024 |
13.1 |
0.76 |
1.27 |
1.86 |
2.42% |
| 2025 |
11.8 |
0.32 |
1.36 |
2.05 |
2.09% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.98 |
$38.11M |
$6.68M |
17.5% |
| 2017 |
$0.83 |
$40.83M |
$5.82M |
14.2% |
| 2018 |
$1.45 |
$48.07M |
$11.23M |
23.4% |
| 2019 |
$1.45 |
$51.81M |
$10.97M |
21.2% |
| 2020 |
$1.35 |
$53.77M |
$10.1M |
18.8% |
| 2021 |
$2.05 |
$57.25M |
$15.47M |
27% |
| 2022 |
$1.92 |
$58.37M |
$14.61M |
25% |
| 2023 |
$1.55 |
$78.33M |
$11.84M |
15.1% |
| 2024 |
$1.81 |
$98.53M |
$13.96M |
14.2% |
| 2025 |
$2.47 |
$111.06M |
$19.21M |
17.3% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$2.92 |
$2.90 – $2.93 |
$99.63M |
$99.22M – $100.04M |
2 |
| 2027 |
$3.17 |
$3.13 – $3.21 |
$105.65M |
$105.05M – $106.23M |
2 |
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