SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Ferrovial SE (FER) se négocie à un PER historique de 48.7, PER prévisionnel de 71.7. Le rendement bénéficiaire historique est de 2.05%, rendement bénéficiaire prévisionnel 1.39%. PEG 3.53. Le nombre de Graham est $17.17.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (28/100, Échoué) — le PER historique est bien au-dessus de la moyenne du S&P 500 d'environ 25, suggérant une valorisation premium (P/E 48.7); PEG > 2,0 signifie que l'action est chère même en tenant compte de la croissance (PEG 3.53).
- Ratio PEG 3.53 — au-dessus de 2,0 suggère une valorisation élevée par rapport à la croissance des bénéfices.
- Rendement Bénéficiaire Historique 2.05% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels.
Score Global SharesGrow : 56/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
28/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — FER
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)48.7
P/E Prévisionnel71.7
Ratio PEG3.53
PEG Prévisionnel3.53
Ratio P/B7.32
Ratio P/S4.47
EV/EBITDA34.0
Données par Action
EPS (TTM)$1.23
EPS Prévisionnel (Est.)$1.01
Valeur Comptable / Action$10.64
Chiffre d'Affaires / Action$13.36
FCF / Action$1.99
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices2.05%
Forward Earnings Yield1.39%
Rendement du Dividende1.32%
Nombre de Graham$17.17
SharesGrow VI$45.98 (-36.4%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
33.0 |
-0.71 |
2.21 |
1.15 |
1.82% |
| 2017 |
30.2 |
1.35 |
2.49 |
2.66 |
1.59% |
| 2018 |
-31.0 |
0.16 |
3.06 |
2.42 |
1.73% |
| 2019 |
72.5 |
-0.34 |
4.52 |
3.21 |
1.22% |
| 2020 |
-39.7 |
0.22 |
5.28 |
2.66 |
0.72% |
| 2021 |
14.8 |
-0.03 |
4.37 |
2.61 |
0.18% |
| 2022 |
90.5 |
-1.07 |
4.14 |
2.25 |
0.78% |
| 2023 |
53.4 |
0.70 |
6.52 |
2.88 |
0.55% |
| 2024 |
9.3 |
0.01 |
4.96 |
3.29 |
0.43% |
| 2025 |
45.7 |
-0.63 |
6.87 |
4.21 |
0.38% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.49 |
$10.76B |
$376M |
3.5% |
| 2017 |
$0.60 |
$5.15B |
$454M |
8.8% |
| 2018 |
$-0.55 |
$5.74B |
$-448M |
-7.8% |
| 2019 |
$0.62 |
$6.05B |
$268M |
4.4% |
| 2020 |
$-0.49 |
$6.34B |
$-424M |
-6.7% |
| 2021 |
$1.63 |
$6.78B |
$1.2B |
17.7% |
| 2022 |
$0.25 |
$7.55B |
$188M |
2.5% |
| 2023 |
$0.47 |
$8.51B |
$460M |
5.4% |
| 2024 |
$4.44 |
$9.15B |
$3.24B |
35.4% |
| 2025 |
$1.23 |
$9.63B |
$888M |
9.2% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$1.00 |
$0.95 – $1.05 |
$9.94B |
$9.58B – $10.34B |
1 |
| 2027 |
$1.18 |
$1.09 – $1.27 |
$10.4B |
$9.74B – $11.15B |
2 |
| 2028 |
$1.38 |
$1.31 – $1.45 |
$10.88B |
$10.49B – $11.32B |
1 |
| 2029 |
$1.67 |
$1.59 – $1.75 |
$11.48B |
$11.06B – $11.94B |
1 |
| 2030 |
$2.09 |
$1.99 – $2.20 |
$11.83B |
$11.4B – $12.31B |
1 |
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