SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Fair Isaac Corporation (FICO) se négocie à un PER historique de 38.8, PER prévisionnel de 24.3. Le rendement bénéficiaire historique est de 2.58%, rendement bénéficiaire prévisionnel 4.12%. PEG 1.30.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (60/100, Réussi) — l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+114.1%).
- PER Prévisionnel 24.3 (en baisse par rapport à l'historique 38.8) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 1.30 — entre 1,0–2,0 indique une valorisation modérée par rapport à la croissance.
- Rendement Bénéficiaire Historique 2.58% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 4.12% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $2,156.75 (+114.1% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 78/100 avec 6/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
60/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
25/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — FICO
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)38.8
P/E Prévisionnel24.3
Ratio PEG1.30
PEG Prévisionnel0.43
Ratio P/B-14.12
Ratio P/S12.37
EV/EBITDA28.4
Données par Action
EPS (TTM)$27.73
EPS Prévisionnel (Est.)$41.49
Valeur Comptable / Action$-76.22
Chiffre d'Affaires / Action$86.96
FCF / Action$30.99
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices2.58%
Forward Earnings Yield4.12%
Rendement du Dividende0.00%
SharesGrow VI$1,068.31 (+6.1%)
Objectif Analystes$2,156.75 (+114.1%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
35.4 |
1.27 |
8.68 |
4.40 |
0.06% |
| 2017 |
33.8 |
1.86 |
10.17 |
4.65 |
0.03% |
| 2018 |
47.5 |
3.13 |
25.63 |
6.55 |
- |
| 2019 |
45.8 |
1.19 |
30.36 |
7.58 |
- |
| 2020 |
52.3 |
2.31 |
37.35 |
9.55 |
- |
| 2021 |
29.2 |
0.43 |
-103.06 |
8.69 |
- |
| 2022 |
28.7 |
5.68 |
-13.38 |
7.79 |
- |
| 2023 |
50.5 |
2.55 |
-31.54 |
14.34 |
- |
| 2024 |
93.5 |
4.46 |
-49.82 |
27.92 |
- |
| 2025 |
55.6 |
1.89 |
-20.78 |
18.22 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$3.39 |
$881.36M |
$109.45M |
12.4% |
| 2017 |
$3.98 |
$932.17M |
$128.26M |
13.8% |
| 2018 |
$4.57 |
$1.03B |
$142.42M |
13.8% |
| 2019 |
$6.34 |
$1.16B |
$192.12M |
16.6% |
| 2020 |
$7.90 |
$1.29B |
$236.41M |
18.3% |
| 2021 |
$13.40 |
$1.32B |
$392.08M |
29.8% |
| 2022 |
$14.18 |
$1.38B |
$373.54M |
27.1% |
| 2023 |
$16.93 |
$1.51B |
$429.38M |
28.4% |
| 2024 |
$20.45 |
$1.72B |
$512.81M |
29.9% |
| 2025 |
$26.54 |
$1.99B |
$651.95M |
32.7% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$41.52 |
$40.12 – $45.03 |
$2.49B |
$2.44B – $2.62B |
12 |
| 2027 |
$52.88 |
$48.97 – $57.61 |
$2.92B |
$2.79B – $3.07B |
12 |
| 2028 |
$61.37 |
$52.75 – $68.97 |
$3.29B |
$3.28B – $3.29B |
8 |
| 2029 |
$66.97 |
$62.26 – $73.41 |
$3.53B |
$3.34B – $3.79B |
3 |
| 2030 |
$75.54 |
$70.23 – $82.81 |
$3.8B |
$3.6B – $4.08B |
3 |
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