SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Freshpet, Inc. (FRPT) se négocie à un PER historique de 22.6, PER prévisionnel de 50.3. Le rendement bénéficiaire historique est de 4.42%, rendement bénéficiaire prévisionnel 1.99%. PEG 0.12 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $39.86.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (75/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (22.6); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.12); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (4.42%).
- Ratio PEG 0.12 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 4.42% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré.
- Objectif de consensus des analystes $73.92 (+7% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 68/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
75/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — FRPT
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)22.6
P/E Prévisionnel50.3
Ratio PEG0.12
PEG Prévisionnel2.55
Ratio P/B2.61
Ratio P/S2.87
EV/EBITDA20.1
Données par Action
EPS (TTM)$2.85
EPS Prévisionnel (Est.)$1.37
Valeur Comptable / Action$24.77
Chiffre d'Affaires / Action$22.58
FCF / Action$3.29
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices4.42%
Forward Earnings Yield1.99%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$39.86
SharesGrow VI$42.54 (-38.4%)
Objectif Analystes$73.92 (+7%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
-108.1 |
7.39 |
3.17 |
2.57 |
- |
| 2017 |
-153.3 |
-5.52 |
5.59 |
4.18 |
- |
| 2018 |
-211.9 |
-8.48 |
9.35 |
5.88 |
- |
| 2019 |
-1,536.0 |
20.95 |
16.18 |
8.64 |
- |
| 2020 |
-1,770.8 |
-17.71 |
14.32 |
17.71 |
- |
| 2021 |
-137.7 |
-0.18 |
5.68 |
9.61 |
- |
| 2022 |
-41.0 |
-0.47 |
2.36 |
4.09 |
- |
| 2023 |
-124.3 |
2.72 |
4.38 |
5.45 |
- |
| 2024 |
153.0 |
-0.64 |
6.80 |
7.36 |
- |
| 2025 |
21.4 |
0.11 |
2.46 |
2.70 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$-0.09 |
$133.05M |
$-3.16M |
-2.4% |
| 2017 |
$-0.12 |
$156.38M |
$-4.26M |
-2.7% |
| 2018 |
$-0.15 |
$193.24M |
$-5.36M |
-2.8% |
| 2019 |
$-0.04 |
$245.86M |
$-1.38M |
-0.6% |
| 2020 |
$-0.08 |
$318.79M |
$-3.19M |
-1% |
| 2021 |
$-0.65 |
$425.49M |
$-27.69M |
-6.5% |
| 2022 |
$-1.21 |
$595.34M |
$-55.76M |
-9.4% |
| 2023 |
$-0.70 |
$766.9M |
$-33.61M |
-4.4% |
| 2024 |
$0.93 |
$975.18M |
$46.93M |
4.8% |
| 2025 |
$2.64 |
$1.1B |
$139.14M |
12.6% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$1.37 |
$0.96 – $1.68 |
$1.2B |
$1.19B – $1.22B |
8 |
| 2027 |
$1.93 |
$1.43 – $2.27 |
$1.31B |
$1.27B – $1.35B |
8 |
| 2028 |
$2.28 |
$1.95 – $2.76 |
$1.42B |
$1.41B – $1.43B |
5 |
| 2029 |
$2.64 |
$2.57 – $2.72 |
$1.55B |
$1.52B – $1.58B |
1 |
| 2030 |
$2.82 |
$2.75 – $2.91 |
$1.66B |
$1.63B – $1.7B |
1 |
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