SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Federal Realty Investment Trust (FRT-PC) se négocie à un PER historique de 22.5, PER prévisionnel de 6.7. Le rendement bénéficiaire historique est de 4.44%, rendement bénéficiaire prévisionnel 14.97%. PEG 0.56 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $66.18.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (42/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 6.7 (en baisse par rapport à l'historique 22.5) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.56 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 4.44% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 14.97% à mesure que les bénéfices se redressent.
Score Global SharesGrow : 54/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
42/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — FRT-PC
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)22.5
P/E Prévisionnel6.7
Ratio PEG0.56
PEG Prévisionnel1.31
Ratio P/B2.85
Ratio P/S7.26
EV/EBITDA14.6
Données par Action
EPS (TTM)$4.78
EPS Prévisionnel (Est.)$2.89
Valeur Comptable / Action$40.71
Chiffre d'Affaires / Action$14.88
FCF / Action$6.14
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices4.44%
Forward Earnings Yield14.97%
Rendement du Dividende4.17%
Nombre de Graham$66.18
SharesGrow VI$27.56 (+42.9%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
40.3 |
2.61 |
5.10 |
12.57 |
2.66% |
| 2017 |
33.0 |
2.52 |
4.23 |
11.17 |
2.95% |
| 2018 |
35.8 |
-1.80 |
3.69 |
9.45 |
3.48% |
| 2019 |
27.2 |
0.60 |
3.80 |
10.29 |
3.26% |
| 2020 |
48.8 |
-0.75 |
2.61 |
7.69 |
5.05% |
| 2021 |
40.3 |
0.40 |
4.09 |
11.08 |
3.18% |
| 2022 |
20.9 |
0.47 |
2.73 |
7.51 |
4.30% |
| 2023 |
35.4 |
-0.87 |
2.83 |
7.40 |
4.29% |
| 2024 |
31.7 |
1.43 |
2.95 |
7.78 |
3.97% |
| 2025 |
21.1 |
0.53 |
2.66 |
6.77 |
4.48% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$3.50 |
$801.59M |
$249.91M |
31.2% |
| 2017 |
$3.97 |
$857.35M |
$289.91M |
33.8% |
| 2018 |
$3.30 |
$915.44M |
$241.91M |
26.4% |
| 2019 |
$3.29 |
$935.79M |
$246.26M |
26.3% |
| 2020 |
$0.05 |
$835.49M |
$3.48M |
0.4% |
| 2021 |
$1.71 |
$951.22M |
$132.56M |
13.9% |
| 2022 |
$3.16 |
$1.07B |
$254.74M |
23.7% |
| 2023 |
$2.80 |
$1.13B |
$236.99M |
20.9% |
| 2024 |
$3.42 |
$1.2B |
$295.21M |
24.6% |
| 2025 |
$4.79 |
$1.28B |
$411.08M |
32.1% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$2.89 |
$2.79 – $3.03 |
$1.35B |
$1.33B – $1.38B |
1 |
| 2027 |
$3.06 |
$2.96 – $3.21 |
$1.42B |
$1.38B – $1.5B |
1 |
| 2028 |
$3.41 |
$3.30 – $3.58 |
$1.27B |
$1.24B – $1.32B |
1 |
| 2029 |
$3.45 |
$3.34 – $3.62 |
$1.58B |
$1.54B – $1.64B |
1 |
| 2030 |
$3.52 |
$3.40 – $3.69 |
$1.73B |
$1.69B – $1.8B |
1 |
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