SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Five Star Bancorp (FSBC) se négocie à un PER historique de 13.8, PER prévisionnel de 11.9. Le rendement bénéficiaire historique est de 7.24%, rendement bénéficiaire prévisionnel 8.38%. PEG 0.49 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $37.03.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (71/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (13.8); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.49); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (7.24%).
- PER Prévisionnel 11.9 (en baisse par rapport à l'historique 13.8) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.49 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 7.24% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 8.38% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $41.00 (+0.7% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 76/100 avec 5/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
71/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — FSBC
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)13.8
P/E Prévisionnel11.9
Ratio PEG0.49
PEG Prévisionnel0.67
Ratio P/B1.91
Ratio P/S3.37
EV/EBITDA5.8
Données par Action
EPS (TTM)$2.90
EPS Prévisionnel (Est.)$3.41
Valeur Comptable / Action$21.00
Chiffre d'Affaires / Action$11.98
FCF / Action$3.36
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices7.24%
Forward Earnings Yield8.38%
Rendement du Dividende2.12%
Nombre de Graham$37.03
SharesGrow VI$84.42 (+107.3%)
Objectif Analystes$41.00 (+0.7%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
52.8 |
0.00 |
0.85 |
3.91 |
- |
| 2017 |
38.0 |
0.57 |
1.04 |
4.53 |
- |
| 2018 |
153.0 |
-2.03 |
1.02 |
1,076.10 |
- |
| 2019 |
1.1 |
0.00 |
0.30 |
0.46 |
81.53% |
| 2020 |
9.1 |
-0.11 |
2.43 |
3.92 |
8.11% |
| 2021 |
10.6 |
0.38 |
1.91 |
5.12 |
11.56% |
| 2022 |
10.4 |
-1.34 |
1.85 |
3.77 |
3.28% |
| 2023 |
9.4 |
1.45 |
1.57 |
2.49 |
2.88% |
| 2024 |
13.3 |
-0.71 |
1.53 |
2.86 |
2.68% |
| 2025 |
12.3 |
0.44 |
1.70 |
2.97 |
2.25% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.27 |
$6.93M |
$513K |
7.4% |
| 2017 |
$0.45 |
$7.16M |
$854K |
11.9% |
| 2018 |
$0.11 |
$30K |
$211K |
703.3% |
| 2019 |
$1.80 |
$69.63M |
$29.3M |
42.1% |
| 2020 |
$2.21 |
$82.96M |
$35.93M |
43.3% |
| 2021 |
$2.83 |
$87.82M |
$42.44M |
48.3% |
| 2022 |
$2.61 |
$123.79M |
$44.8M |
36.2% |
| 2023 |
$2.78 |
$180.7M |
$47.73M |
26.4% |
| 2024 |
$2.26 |
$212.2M |
$45.67M |
21.5% |
| 2025 |
$2.90 |
$255.47M |
$61.61M |
24.1% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$3.42 |
$3.36 – $3.47 |
$189.91M |
$188.54M – $191.27M |
4 |
| 2027 |
$3.93 |
$3.87 – $4.05 |
$215.26M |
$212.88M – $217.63M |
4 |
Les autres consultent aussi
