SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
First Watch Restaurant Group, Inc. (FWRG) se négocie à un PER historique de 37.6, PER prévisionnel de 58.3. Le rendement bénéficiaire historique est de 2.66%, rendement bénéficiaire prévisionnel 1.71%. PEG 11.40. Le nombre de Graham est $8.26.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (88/100, Réussi) — l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+64.4%).
- Ratio PEG 11.40 — au-dessus de 2,0 suggère une valorisation élevée par rapport à la croissance des bénéfices.
- Rendement Bénéficiaire Historique 2.66% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels.
- Objectif de consensus des analystes $19.00 (+64.4% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 63/100 avec 4/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
88/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — FWRG
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)37.6
P/E Prévisionnel58.3
Ratio PEG11.40
PEG Prévisionnel2.05
Ratio P/B1.08
Ratio P/S0.56
EV/EBITDA12.9
Données par Action
EPS (TTM)$0.30
EPS Prévisionnel (Est.)$0.20
Valeur Comptable / Action$10.27
Chiffre d'Affaires / Action$20.05
FCF / Action$-0.51
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices2.66%
Forward Earnings Yield1.71%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$8.26
SharesGrow VI$62.33 (+439.2%)
Objectif Analystes$19.00 (+64.4%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2018 |
-81.0 |
0.00 |
2.66 |
2.85 |
- |
| 2019 |
-28.1 |
-0.15 |
3.87 |
2.92 |
- |
| 2020 |
-25.7 |
-2.90 |
3.97 |
3.72 |
- |
| 2021 |
-383.5 |
4.02 |
1.60 |
1.34 |
- |
| 2022 |
115.8 |
-0.29 |
1.53 |
1.10 |
- |
| 2023 |
47.1 |
0.18 |
2.13 |
1.34 |
- |
| 2024 |
59.1 |
-2.12 |
1.88 |
1.10 |
- |
| 2025 |
48.4 |
15.01 |
1.50 |
0.77 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2018 |
$-0.27 |
$349.77M |
$-12.3M |
-3.5% |
| 2019 |
$-0.77 |
$436.37M |
$-45.47M |
-10.4% |
| 2020 |
$-0.84 |
$342.39M |
$-49.68M |
-14.5% |
| 2021 |
$-0.04 |
$601.19M |
$-2.11M |
-0.4% |
| 2022 |
$0.11 |
$730.16M |
$6.91M |
0.9% |
| 2023 |
$0.41 |
$891.55M |
$25.39M |
2.8% |
| 2024 |
$0.30 |
$1.02B |
$18.93M |
1.9% |
| 2025 |
$0.31 |
$1.22B |
$19.43M |
1.6% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$0.20 |
$0.09 – $0.30 |
$1.39B |
$1.37B – $1.4B |
7 |
| 2027 |
$0.31 |
$0.12 – $0.49 |
$1.56B |
$1.54B – $1.57B |
7 |
| 2028 |
$0.44 |
$0.43 – $0.45 |
$1.79B |
$1.79B – $1.79B |
2 |
| 2029 |
$0.41 |
$0.40 – $0.41 |
$1.99B |
$1.97B – $2.01B |
1 |
| 2030 |
$0.54 |
$0.53 – $0.55 |
$2.25B |
$2.23B – $2.27B |
1 |
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