SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
The Gap, Inc. (GAP) se négocie à un PER historique de 11.9, PER prévisionnel de 11.6. Le rendement bénéficiaire historique est de 8.41%, rendement bénéficiaire prévisionnel 8.64%. PEG 19.28. Le nombre de Graham est $22.40.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (88/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (11.9); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+27.3%); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (8.41%).
- PER Prévisionnel 11.6 (en baisse par rapport à l'historique 11.9) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 19.28 — au-dessus de 2,0 suggère une valorisation élevée par rapport à la croissance des bénéfices.
- Rendement Bénéficiaire Historique 8.41% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 8.64% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $31.70 (+27.3% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 72/100 avec 5/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
88/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — GAP
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)11.9
P/E Prévisionnel11.6
Ratio PEG19.28
PEG Prévisionnel19.28
Ratio P/B2.55
Ratio P/S0.63
EV/EBITDA7.6
Données par Action
EPS (TTM)$2.19
EPS Prévisionnel (Est.)$2.15
Valeur Comptable / Action$10.19
Chiffre d'Affaires / Action$41.20
FCF / Action$2.62
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices8.41%
Forward Earnings Yield8.64%
Rendement du Dividende2.58%
Nombre de Graham$22.40
SharesGrow VI$32.81 (+31.7%)
Objectif Analystes$31.70 (+27.3%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2017 |
13.6 |
-0.55 |
3.16 |
0.59 |
3.99% |
| 2018 |
15.4 |
0.55 |
4.16 |
0.82 |
2.76% |
| 2019 |
9.8 |
0.47 |
2.76 |
0.59 |
3.81% |
| 2020 |
18.7 |
-0.29 |
1.97 |
0.40 |
5.56% |
| 2021 |
-11.3 |
0.04 |
2.88 |
0.55 |
- |
| 2022 |
26.5 |
-0.19 |
2.50 |
0.41 |
3.33% |
| 2023 |
-24.7 |
0.14 |
2.23 |
0.32 |
4.42% |
| 2024 |
13.8 |
-0.04 |
2.66 |
0.46 |
3.21% |
| 2025 |
10.7 |
0.17 |
2.77 |
0.60 |
2.49% |
| 2026 |
12.8 |
-4.77 |
2.75 |
0.68 |
2.37% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2020 |
$-1.78 |
$13.8B |
$-665M |
-4.8% |
| 2021 |
$0.67 |
$16.67B |
$256M |
1.5% |
| 2021 |
$0.67 |
$16.67B |
$256M |
1.5% |
| 2022 |
$-0.55 |
$15.62B |
$-202M |
-1.3% |
| 2022 |
$-0.55 |
$15.62B |
$-202M |
-1.3% |
| 2023 |
$1.34 |
$14.89B |
$502M |
3.4% |
| 2023 |
$1.34 |
$14.89B |
$502M |
3.4% |
| 2024 |
$2.20 |
$15.09B |
$844M |
5.6% |
| 2024 |
$2.20 |
$15.09B |
$844M |
5.6% |
| 2025 |
$2.14 |
$15.37B |
$816M |
5.3% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$2.15 |
$2.14 – $2.16 |
$15.37B |
$15.35B – $15.38B |
9 |
| 2027 |
$2.30 |
$2.25 – $2.35 |
$15.75B |
$15.68B – $15.8B |
11 |
| 2028 |
$2.60 |
$2.46 – $2.72 |
$16.25B |
$16.09B – $16.47B |
10 |
| 2029 |
$2.90 |
$2.73 – $3.22 |
$16.75B |
$16.69B – $16.81B |
3 |
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