SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Genmab A/S (GMAB) se négocie à un PER historique de 4.4, PER prévisionnel de 24.1. Le rendement bénéficiaire historique est de 22.51%, rendement bénéficiaire prévisionnel 4.15%. PEG 1.09. Le nombre de Graham est $366.56.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (97/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (4.4); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+45%); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (22.51%).
- Ratio PEG 1.09 — entre 1,0–2,0 indique une valorisation modérée par rapport à la croissance.
- Rendement Bénéficiaire Historique 22.51% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes.
- Objectif de consensus des analystes $42.13 (+45% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 76/100 avec 5/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
97/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — GMAB
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)4.4
P/E Prévisionnel24.1
Ratio PEG1.09
PEG Prévisionnel1.09
Ratio P/B2.96
Ratio P/S0.93
EV/EBITDA3.9
Données par Action
EPS (TTM)$63.07
EPS Prévisionnel (Est.)$1.21
Valeur Comptable / Action$94.68
Chiffre d'Affaires / Action$300.59
FCF / Action$47.06
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices22.51%
Forward Earnings Yield4.15%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$366.56
SharesGrow VI$10.40 (-64.2%)
Objectif Analystes$42.13 (+45%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
59.1 |
1.16 |
14.54 |
38.63 |
- |
| 2017 |
58.6 |
-6.83 |
10.32 |
27.36 |
- |
| 2018 |
44.7 |
1.37 |
8.20 |
21.73 |
- |
| 2019 |
43.3 |
1.00 |
6.67 |
17.46 |
- |
| 2020 |
33.9 |
0.30 |
8.44 |
15.96 |
- |
| 2021 |
57.2 |
-1.50 |
7.62 |
20.09 |
- |
| 2022 |
35.3 |
0.42 |
7.05 |
13.27 |
- |
| 2023 |
32.6 |
-1.56 |
4.48 |
8.60 |
- |
| 2024 |
12.4 |
0.15 |
2.65 |
4.51 |
- |
| 2025 |
19.9 |
-0.23 |
3.28 |
5.14 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$1.92 |
$1.82B |
$1.19B |
65.4% |
| 2017 |
$1.78 |
$2.37B |
$1.1B |
46.7% |
| 2018 |
$2.37 |
$3.03B |
$1.47B |
48.7% |
| 2019 |
$3.40 |
$5.37B |
$2.17B |
40.4% |
| 2020 |
$7.22 |
$10.11B |
$4.76B |
47.1% |
| 2021 |
$4.48 |
$8.48B |
$2.96B |
34.9% |
| 2022 |
$8.26 |
$14.6B |
$5.45B |
37.4% |
| 2023 |
$6.60 |
$16.47B |
$4.35B |
26.4% |
| 2024 |
$12.14 |
$21.53B |
$7.84B |
36.4% |
| 2025 |
$1.54 |
$3.72B |
$963.76M |
25.9% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$1.23 |
$0.87 – $1.84 |
$4.32B |
$4.27B – $4.36B |
8 |
| 2027 |
$1.80 |
$1.08 – $2.35 |
$5.1B |
$4.62B – $5.42B |
7 |
| 2028 |
$2.59 |
$1.79 – $3.36 |
$6.14B |
$6.09B – $6.18B |
9 |
| 2029 |
$2.42 |
$2.22 – $2.59 |
$6.18B |
$5.78B – $6.52B |
3 |
| 2030 |
$2.68 |
$2.46 – $2.87 |
$6.51B |
$6.1B – $6.87B |
3 |
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