SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Global Ship Lease, Inc. (GSL) se négocie à un PER historique de 3.4, PER prévisionnel de 3.9. Le rendement bénéficiaire historique est de 29.85%, rendement bénéficiaire prévisionnel 25.77%. PEG 0.19 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $114.52.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (50/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- Ratio PEG 0.19 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 29.85% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes.
- Objectif de consensus des analystes $29.00 (-25.3% risque baissier) — les analystes voient un risque baissier significatif au niveau de prix actuel.
Score Global SharesGrow : 78/100 avec 4/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
50/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — GSL
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)3.4
P/E Prévisionnel3.9
Ratio PEG0.19
PEG PrévisionnelN/A
Ratio P/B0.77
Ratio P/S1.84
EV/EBITDA3.2
Données par Action
EPS (TTM)$11.61
EPS Prévisionnel (Est.)$10.00
Valeur Comptable / Action$50.21
Chiffre d'Affaires / Action$21.18
FCF / Action$10.00
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices29.85%
Forward Earnings Yield25.77%
Rendement du Dividende5.91%
Nombre de Graham$114.52
SharesGrow VI$202.35 (+421.5%)
Objectif Analystes$29.00 (-25.3%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
-1.3 |
-0.01 |
0.25 |
0.50 |
3.69% |
| 2017 |
-0.9 |
-0.06 |
0.26 |
0.41 |
4.69% |
| 2018 |
-0.6 |
0.02 |
0.12 |
0.23 |
8.30% |
| 2019 |
2.7 |
-0.02 |
0.26 |
0.41 |
2.88% |
| 2020 |
5.1 |
0.09 |
0.46 |
0.76 |
1.87% |
| 2021 |
4.7 |
0.05 |
1.13 |
2.00 |
4.50% |
| 2022 |
2.1 |
0.03 |
0.63 |
1.01 |
9.85% |
| 2023 |
2.3 |
0.30 |
0.59 |
1.05 |
8.95% |
| 2024 |
2.2 |
0.13 |
0.53 |
1.09 |
8.82% |
| 2025 |
3.0 |
0.17 |
0.69 |
1.63 |
6.84% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$-9.42 |
$166.52M |
$-65.1M |
-39.1% |
| 2017 |
$-10.73 |
$158.99M |
$-74.27M |
-46.7% |
| 2018 |
$-7.71 |
$157.1M |
$-57.36M |
-36.5% |
| 2019 |
$1.45 |
$261.1M |
$39.84M |
15.3% |
| 2020 |
$2.31 |
$282.81M |
$41.56M |
14.7% |
| 2021 |
$4.60 |
$402.52M |
$171.5M |
42.6% |
| 2022 |
$7.62 |
$604.49M |
$292.93M |
48.5% |
| 2023 |
$8.21 |
$666.72M |
$304.5M |
45.7% |
| 2024 |
$9.72 |
$705.53M |
$353.63M |
50.1% |
| 2025 |
$11.40 |
$766.45M |
$416.46M |
54.3% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$10.00 |
$9.49 – $10.50 |
$759.98M |
$739.25M – $780.7M |
1 |
| 2027 |
$10.71 |
$10.17 – $11.25 |
$761.42M |
$740.65M – $782.18M |
1 |
| 2028 |
$11.24 |
$10.67 – $11.81 |
$751.66M |
$731.16M – $772.15M |
1 |
| 2029 |
$4.21 |
$4.00 – $4.42 |
$901.36M |
$876.78M – $925.94M |
1 |
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