SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
HUTCHMED (China) Limited (HCM) se négocie à un PER historique de 5.7, PER prévisionnel de 47.6. Le rendement bénéficiaire historique est de 17.49%, rendement bénéficiaire prévisionnel 2.10%. PEG 0.01 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $4.12.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (94/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (5.7); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.01); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+15.1%); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (17.49%).
- Ratio PEG 0.01 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 17.49% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes.
- Objectif de consensus des analystes $17.50 (+15.1% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 81/100 avec 4/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
94/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — HCM
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)5.7
P/E Prévisionnel47.6
Ratio PEG0.01
PEG Prévisionnel1.24
Ratio P/B2.13
Ratio P/S5.89
EV/EBITDA-1,070.6
Données par Action
EPS (TTM)$0.53
EPS Prévisionnel (Est.)$0.32
Valeur Comptable / Action$1.43
Chiffre d'Affaires / Action$0.50
FCF / Action$-0.08
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices17.49%
Forward Earnings Yield2.10%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$4.12
SharesGrow VI$42.95 (+182.4%)
Objectif Analystes$17.50 (+15.1%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
138.5 |
-1.06 |
8.80 |
7.50 |
- |
| 2017 |
-189.9 |
0.59 |
11.00 |
21.05 |
- |
| 2018 |
-41.0 |
-0.27 |
7.89 |
14.33 |
- |
| 2019 |
-31.5 |
-0.69 |
11.59 |
16.29 |
- |
| 2020 |
-35.5 |
-2.84 |
9.23 |
19.61 |
- |
| 2021 |
-28.6 |
-0.73 |
5.64 |
15.62 |
1.79% |
| 2022 |
-6.9 |
-0.10 |
4.10 |
5.87 |
3.49% |
| 2023 |
30.5 |
-0.24 |
4.21 |
3.67 |
- |
| 2024 |
65.3 |
-1.03 |
3.24 |
3.91 |
- |
| 2025 |
5.0 |
0.00 |
1.85 |
4.16 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.50 |
$216.08M |
$11.7M |
5.4% |
| 2017 |
$-0.22 |
$241.2M |
$-26.74M |
-11.1% |
| 2018 |
$-0.55 |
$214.11M |
$-74.81M |
-34.9% |
| 2019 |
$-1.10 |
$204.89M |
$-144.38M |
-70.5% |
| 2020 |
$-1.40 |
$227.98M |
$-194.56M |
-85.3% |
| 2021 |
$-1.45 |
$356.13M |
$-227.66M |
-63.9% |
| 2022 |
$-2.40 |
$426.41M |
$-410.14M |
-96.2% |
| 2023 |
$0.58 |
$838M |
$100.78M |
12% |
| 2024 |
$0.22 |
$630.2M |
$37.73M |
6% |
| 2025 |
$2.60 |
$549.96M |
$458.12M |
83.3% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$0.32 |
$0.19 – $0.44 |
$640.33M |
$605.44M – $716.77M |
4 |
| 2027 |
$0.46 |
$0.43 – $0.53 |
$741.92M |
$701.5M – $830.49M |
3 |
| 2028 |
$0.60 |
$0.56 – $0.69 |
$843.53M |
$797.57M – $944.23M |
1 |
| 2029 |
$0.88 |
$0.82 – $1.02 |
$1.05B |
$996.98M – $1.18B |
1 |
| 2030 |
$1.17 |
$1.09 – $1.35 |
$1.18B |
$1.12B – $1.33B |
1 |
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