SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Hub Group, Inc. (HUBG) se négocie à un PER historique de 21.9, PER prévisionnel de 21.1. Le rendement bénéficiaire historique est de 4.56%, rendement bénéficiaire prévisionnel 4.73%. PEG 1.94. Le nombre de Graham est $33.91.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (67/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (21.9); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+13.2%); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (4.56%).
- PER Prévisionnel 21.1 (en baisse par rapport à l'historique 21.9) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 1.94 — entre 1,0–2,0 indique une valorisation modérée par rapport à la croissance.
- Rendement Bénéficiaire Historique 4.56% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 4.73% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $45.10 (+13.2% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 62/100 avec 4/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
67/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — HUBG
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)21.9
P/E Prévisionnel21.1
Ratio PEG1.94
PEG Prévisionnel1.94
Ratio P/B1.35
Ratio P/S0.62
EV/EBITDA8.0
Données par Action
EPS (TTM)$1.75
EPS Prévisionnel (Est.)$1.89
Valeur Comptable / Action$29.23
Chiffre d'Affaires / Action$62.08
FCF / Action$1.89
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices4.56%
Forward Earnings Yield4.73%
Rendement du Dividende1.31%
Nombre de Graham$33.91
SharesGrow VI$104.32 (+161.8%)
Objectif Analystes$45.10 (+13.2%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2015 |
16.7 |
0.41 |
1.83 |
0.34 |
- |
| 2016 |
19.8 |
1.70 |
2.36 |
0.41 |
- |
| 2017 |
11.8 |
0.14 |
2.07 |
0.39 |
- |
| 2018 |
6.1 |
-0.24 |
1.26 |
0.34 |
- |
| 2019 |
15.9 |
-0.34 |
1.59 |
0.47 |
- |
| 2020 |
25.7 |
-0.83 |
1.63 |
0.54 |
- |
| 2021 |
16.4 |
0.13 |
2.10 |
0.67 |
- |
| 2022 |
7.4 |
0.07 |
1.65 |
0.49 |
- |
| 2023 |
17.4 |
-0.34 |
1.78 |
0.69 |
- |
| 2024 |
26.0 |
-0.74 |
1.64 |
0.68 |
1.12% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2015 |
$1.97 |
$3.53B |
$70.95M |
2% |
| 2016 |
$2.20 |
$3.57B |
$74.81M |
2.1% |
| 2017 |
$4.05 |
$4.03B |
$135.15M |
3.3% |
| 2018 |
$3.01 |
$3.68B |
$201.74M |
5.5% |
| 2019 |
$1.60 |
$3.67B |
$107.17M |
2.9% |
| 2020 |
$1.10 |
$3.5B |
$73.56M |
2.1% |
| 2021 |
$2.53 |
$4.23B |
$171.47M |
4.1% |
| 2022 |
$5.32 |
$5.34B |
$356.95M |
6.7% |
| 2023 |
$2.62 |
$4.2B |
$167.53M |
4% |
| 2024 |
$1.70 |
$3.95B |
$103.99M |
2.6% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$1.94 |
$0.90 – $2.29 |
$3.78B |
$3.72B – $3.83B |
7 |
| 2027 |
$2.56 |
$1.42 – $3.02 |
$4.03B |
$3.93B – $4.11B |
5 |
| 2028 |
$2.81 |
$2.70 – $2.88 |
$4.43B |
$4.38B – $4.48B |
1 |
| 2029 |
$3.66 |
$3.53 – $3.75 |
$4.82B |
$4.69B – $4.91B |
1 |
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