SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
IDEX Corporation (IEX) se négocie à un PER historique de 30.6, PER prévisionnel de 24.8. Le rendement bénéficiaire historique est de 3.27%, rendement bénéficiaire prévisionnel 4.03%. PEG 0.85 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $88.45.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (36/100, Échoué) — le score de valorisation composite est inférieur au seuil de réussite de 60/100.
- PER Prévisionnel 24.8 (en baisse par rapport à l'historique 30.6) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.85 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 3.27% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 4.03% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $236.83 (+15.6% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 62/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
36/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — IEX
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)30.6
P/E Prévisionnel24.8
Ratio PEG0.85
PEG Prévisionnel0.85
Ratio P/B3.67
Ratio P/S4.25
EV/EBITDA17.6
Données par Action
EPS (TTM)$6.46
EPS Prévisionnel (Est.)$8.27
Valeur Comptable / Action$53.83
Chiffre d'Affaires / Action$46.22
FCF / Action$8.25
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices3.27%
Forward Earnings Yield4.03%
Rendement du Dividende1.44%
Nombre de Graham$88.45
SharesGrow VI$264.87 (+29.3%)
Objectif Analystes$236.83 (+15.6%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
25.2 |
-11.49 |
4.42 |
3.23 |
1.50% |
| 2017 |
29.8 |
1.27 |
5.33 |
4.40 |
1.11% |
| 2018 |
23.5 |
1.08 |
4.84 |
3.88 |
1.32% |
| 2019 |
30.6 |
6.31 |
5.74 |
5.21 |
1.13% |
| 2020 |
39.9 |
-3.51 |
5.94 |
6.42 |
1.01% |
| 2021 |
40.0 |
2.17 |
6.41 |
6.50 |
0.90% |
| 2022 |
29.5 |
0.95 |
5.69 |
5.43 |
1.03% |
| 2023 |
27.5 |
16.41 |
4.63 |
5.01 |
1.16% |
| 2024 |
31.4 |
-2.04 |
4.18 |
4.85 |
1.30% |
| 2025 |
27.7 |
-7.11 |
3.33 |
3.88 |
1.59% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$3.53 |
$2.11B |
$271.11M |
12.8% |
| 2017 |
$4.36 |
$2.29B |
$337.26M |
14.7% |
| 2018 |
$5.29 |
$2.48B |
$410.57M |
16.5% |
| 2019 |
$5.57 |
$2.49B |
$425.52M |
17.1% |
| 2020 |
$4.94 |
$2.35B |
$377.8M |
16.1% |
| 2021 |
$5.88 |
$2.76B |
$449.4M |
16.3% |
| 2022 |
$7.72 |
$3.18B |
$586.9M |
18.4% |
| 2023 |
$7.85 |
$3.27B |
$596.1M |
18.2% |
| 2024 |
$6.64 |
$3.27B |
$505M |
15.4% |
| 2025 |
$6.41 |
$3.46B |
$483.2M |
14% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$8.27 |
$8.12 – $8.40 |
$3.56B |
$3.51B – $3.6B |
10 |
| 2027 |
$8.97 |
$8.56 – $9.21 |
$3.71B |
$3.58B – $3.77B |
11 |
| 2028 |
$9.80 |
$9.33 – $10.68 |
$3.9B |
$3.87B – $3.93B |
3 |
| 2029 |
$11.28 |
$10.93 – $11.48 |
$4.27B |
$4.17B – $4.33B |
1 |
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