SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
IMAX Corporation (IMAX) se négocie à un PER historique de 58.3, PER prévisionnel de 21.8. Le rendement bénéficiaire historique est de 1.72%, rendement bénéficiaire prévisionnel 4.58%. PEG 1.86. Le nombre de Graham est $10.80.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (27/100, Échoué) — le PER historique est bien au-dessus de la moyenne du S&P 500 d'environ 25, suggérant une valorisation premium (P/E 58.3).
- PER Prévisionnel 21.8 (en baisse par rapport à l'historique 58.3) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 1.86 — entre 1,0–2,0 indique une valorisation modérée par rapport à la croissance.
- Rendement Bénéficiaire Historique 1.72% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 4.58% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $42.33 (+14.9% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 64/100 avec 4/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
27/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — IMAX
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)58.3
P/E Prévisionnel21.8
Ratio PEG1.86
PEG Prévisionnel0.13
Ratio P/B6.02
Ratio P/S5.00
EV/EBITDA21.1
Données par Action
EPS (TTM)$0.65
EPS Prévisionnel (Est.)$1.69
Valeur Comptable / Action$7.97
Chiffre d'Affaires / Action$7.64
FCF / Action$2.21
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices1.72%
Forward Earnings Yield4.58%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$10.80
SharesGrow VI$46.55 (+26.4%)
Objectif Analystes$42.33 (+14.9%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
73.7 |
-1.62 |
3.78 |
5.62 |
- |
| 2017 |
645.7 |
-7.12 |
2.87 |
3.97 |
- |
| 2018 |
51.9 |
0.06 |
2.32 |
3.17 |
- |
| 2019 |
26.7 |
0.24 |
2.29 |
3.17 |
- |
| 2020 |
-7.4 |
0.02 |
2.77 |
7.79 |
- |
| 2021 |
-47.2 |
0.56 |
2.96 |
4.14 |
- |
| 2022 |
-36.4 |
-6.92 |
3.15 |
2.76 |
- |
| 2023 |
32.2 |
-0.15 |
2.99 |
2.18 |
- |
| 2024 |
51.7 |
12.15 |
4.50 |
3.83 |
- |
| 2025 |
56.8 |
1.74 |
5.87 |
4.83 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.42 |
$377.33M |
$28.79M |
7.6% |
| 2017 |
$0.04 |
$380.77M |
$2.34M |
0.6% |
| 2018 |
$0.36 |
$374.4M |
$22.84M |
6.1% |
| 2019 |
$0.76 |
$395.66M |
$46.87M |
11.8% |
| 2020 |
$-2.63 |
$137M |
$-143.78M |
-104.9% |
| 2021 |
$-0.16 |
$254.88M |
$-22.33M |
-8.8% |
| 2022 |
$-0.35 |
$300.81M |
$-22.8M |
-7.6% |
| 2023 |
$0.46 |
$374.84M |
$25.34M |
6.8% |
| 2024 |
$0.48 |
$352.21M |
$26.06M |
7.4% |
| 2025 |
$0.63 |
$410.21M |
$34.88M |
8.5% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$1.69 |
$1.37 – $2.16 |
$441.96M |
$419.69M – $455.94M |
7 |
| 2027 |
$1.96 |
$1.63 – $2.24 |
$474.47M |
$444.52M – $497.85M |
6 |
| 2028 |
$2.24 |
$2.19 – $2.31 |
$505.13M |
$502.71M – $507.55M |
3 |
| 2029 |
$2.68 |
$2.50 – $2.81 |
$561.28M |
$531.81M – $581.57M |
1 |
| 2030 |
$3.00 |
$2.80 – $3.14 |
$592.56M |
$561.45M – $613.97M |
1 |
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