SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
IREN Limited (IREN) se négocie à un PER historique de 19.5, PER prévisionnel de 88.8. Le rendement bénéficiaire historique est de 5.12%, rendement bénéficiaire prévisionnel 1.13%. PEG 2.17. Le nombre de Graham est $22.01.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (94/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (19.5); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+60%); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (5.12%).
- Ratio PEG 2.17 — au-dessus de 2,0 suggère une valorisation élevée par rapport à la croissance des bénéfices.
- Rendement Bénéficiaire Historique 5.12% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes.
- Objectif de consensus des analystes $78.13 (+60% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 68/100 avec 4/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
94/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — IREN
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)19.5
P/E Prévisionnel88.8
Ratio PEG2.17
PEG Prévisionnel2.17
Ratio P/B3.13
Ratio P/S17.27
EV/EBITDA16.9
Données par Action
EPS (TTM)$1.86
EPS Prévisionnel (Est.)$0.55
Valeur Comptable / Action$11.59
Chiffre d'Affaires / Action$3.22
FCF / Action$-1.20
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices5.12%
Forward Earnings Yield1.13%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$22.01
SharesGrow VI$-28.59 (-158.6%)
Objectif Analystes$78.13 (+60%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2019 |
-2,473.0 |
0.00 |
227.66 |
378,401.78 |
- |
| 2020 |
-628.2 |
-2.16 |
220.24 |
618.97 |
- |
| 2021 |
-21.4 |
-0.01 |
-34.86 |
163.87 |
- |
| 2022 |
-0.3 |
0.00 |
0.31 |
2.32 |
- |
| 2023 |
-1.5 |
0.02 |
0.84 |
3.38 |
- |
| 2024 |
-43.5 |
0.48 |
1.15 |
6.72 |
- |
| 2025 |
36.0 |
-0.15 |
1.72 |
6.24 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2019 |
$-0.01 |
$1.05K |
$-161.12K |
-15301% |
| 2020 |
$-0.04 |
$2.17M |
$-2.13M |
-98% |
| 2021 |
$-1.07 |
$7.84M |
$-60.51M |
-772% |
| 2022 |
$-10.25 |
$59.04M |
$-419.77M |
-711% |
| 2023 |
$-3.14 |
$75.51M |
$-171.87M |
-227.6% |
| 2024 |
$-0.29 |
$188.76M |
$-28.96M |
-15.3% |
| 2025 |
$0.39 |
$501.02M |
$86.94M |
17.4% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$0.54 |
$0.22 – $0.87 |
$999.91M |
$949.32M – $1.06B |
6 |
| 2027 |
$0.74 |
$-0.38 – $2.92 |
$2.86B |
$2.65B – $3.07B |
9 |
| 2028 |
$2.08 |
$-2.85 – $12.97 |
$3.97B |
$3.02B – $4.67B |
4 |
| 2029 |
$-1.02 |
$-1.26 – $-0.70 |
$2.34B |
$1.78B – $2.75B |
1 |
| 2030 |
$-0.99 |
$-1.22 – $-0.68 |
$4.28B |
$3.25B – $5.04B |
1 |
Les autres consultent aussi
