SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Jabil Inc. (JBL) se négocie à un PER historique de 38.5, PER prévisionnel de 24.9. Le rendement bénéficiaire historique est de 2.60%, rendement bénéficiaire prévisionnel 4.02%. PEG 0.23 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $46.53.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (31/100, Échoué) — l'objectif de consensus des analystes implique une baisse par rapport au prix actuel ($273.00, 10.8%).
- PER Prévisionnel 24.9 (en baisse par rapport à l'historique 38.5) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.23 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 2.60% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 4.02% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $273.00 (-10.8% risque baissier) — léger risque baissier — le marché pourrait être en avance sur les attentes des analystes.
Score Global SharesGrow : 40/100 avec 1/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
31/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — JBL
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)38.5
P/E Prévisionnel24.9
Ratio PEG0.23
PEG Prévisionnel0.23
Ratio P/B23.19
Ratio P/S0.96
EV/EBITDA17.2
Données par Action
EPS (TTM)$7.60
EPS Prévisionnel (Est.)$12.31
Valeur Comptable / Action$12.67
Chiffre d'Affaires / Action$306.73
FCF / Action$13.83
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices2.60%
Forward Earnings Yield4.02%
Rendement du Dividende0.11%
Nombre de Graham$46.53
SharesGrow VI$619.06 (+102.3%)
Objectif Analystes$273.00 (-10.8%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
15.9 |
-1.67 |
1.65 |
0.22 |
1.55% |
| 2017 |
44.2 |
-0.95 |
2.42 |
0.30 |
1.05% |
| 2018 |
59.0 |
-1.99 |
2.61 |
0.23 |
1.14% |
| 2019 |
15.6 |
0.06 |
2.38 |
0.18 |
1.16% |
| 2020 |
95.9 |
-1.19 |
2.86 |
0.19 |
0.97% |
| 2021 |
13.2 |
0.01 |
4.30 |
0.31 |
0.54% |
| 2022 |
8.5 |
0.17 |
3.47 |
0.25 |
0.56% |
| 2023 |
18.6 |
-1.46 |
5.31 |
0.44 |
0.30% |
| 2024 |
9.6 |
0.11 |
7.70 |
0.46 |
0.31% |
| 2025 |
34.1 |
-0.72 |
14.82 |
0.75 |
0.16% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$1.32 |
$18.35B |
$254.1M |
1.4% |
| 2017 |
$0.69 |
$19.06B |
$129.09M |
0.7% |
| 2018 |
$0.49 |
$22.1B |
$86.33M |
0.4% |
| 2019 |
$1.81 |
$25.28B |
$287.11M |
1.1% |
| 2020 |
$0.35 |
$27.27B |
$54M |
0.2% |
| 2021 |
$4.58 |
$29.29B |
$696M |
2.4% |
| 2022 |
$6.90 |
$33.48B |
$996M |
3% |
| 2023 |
$6.02 |
$34.7B |
$818M |
2.4% |
| 2024 |
$11.17 |
$28.88B |
$1.39B |
4.8% |
| 2025 |
$5.92 |
$29.8B |
$657M |
2.2% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$12.31 |
$12.26 – $12.35 |
$34.07B |
$34.05B – $34.13B |
6 |
| 2027 |
$14.44 |
$14.00 – $15.40 |
$37.15B |
$36.6B – $37.92B |
6 |
| 2028 |
$16.94 |
$16.56 – $17.64 |
$39.82B |
$39.82B – $39.82B |
1 |
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