SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
John Marshall Bancorp, Inc. (JMSB) se négocie à un PER historique de 13.8, PER prévisionnel de 12.2. Le rendement bénéficiaire historique est de 7.24%, rendement bénéficiaire prévisionnel 8.19%. PEG 0.57 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $25.19.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (73/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (13.8); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.57); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (7.24%).
- PER Prévisionnel 12.2 (en baisse par rapport à l'historique 13.8) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.57 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 7.24% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 8.19% à mesure que les bénéfices se redressent.
Score Global SharesGrow : 73/100 avec 5/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
73/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — JMSB
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)13.8
P/E Prévisionnel12.2
Ratio PEG0.57
PEG Prévisionnel0.87
Ratio P/B1.10
Ratio P/S2.56
EV/EBITDA8.8
Données par Action
EPS (TTM)$1.50
EPS Prévisionnel (Est.)$1.70
Valeur Comptable / Action$18.78
Chiffre d'Affaires / Action$8.16
FCF / Action$1.56
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices7.24%
Forward Earnings Yield8.19%
Rendement du Dividende1.88%
Nombre de Graham$25.19
SharesGrow VI$43.02 (+107.3%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
25.6 |
-4.42 |
1.79 |
4.91 |
- |
| 2017 |
25.2 |
3.28 |
1.76 |
4.48 |
- |
| 2018 |
15.7 |
0.44 |
1.35 |
3.23 |
- |
| 2019 |
13.5 |
0.47 |
1.32 |
3.05 |
- |
| 2020 |
10.4 |
0.85 |
1.03 |
2.60 |
- |
| 2021 |
10.6 |
0.29 |
1.30 |
3.56 |
- |
| 2022 |
12.6 |
0.59 |
1.88 |
4.68 |
0.70% |
| 2023 |
61.6 |
-0.74 |
1.38 |
3.70 |
0.98% |
| 2024 |
16.7 |
0.07 |
1.16 |
2.54 |
1.25% |
| 2025 |
13.4 |
0.53 |
1.07 |
2.46 |
1.51% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.65 |
$43.39M |
$8.3M |
19.1% |
| 2017 |
$0.66 |
$50.55M |
$8.98M |
17.8% |
| 2018 |
$0.89 |
$59.13M |
$12.17M |
20.6% |
| 2019 |
$1.17 |
$70.33M |
$15.92M |
22.6% |
| 2020 |
$1.35 |
$74.06M |
$18.53M |
25% |
| 2021 |
$1.83 |
$75.84M |
$25.46M |
33.6% |
| 2022 |
$2.25 |
$85.76M |
$31.8M |
37.1% |
| 2023 |
$0.36 |
$85.83M |
$5.16M |
6% |
| 2024 |
$1.20 |
$112.4M |
$17.12M |
15.2% |
| 2025 |
$1.49 |
$115.33M |
$21.23M |
18.4% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$1.70 |
$1.70 – $1.70 |
$68.9M |
$68.9M – $68.9M |
1 |
| 2027 |
$1.95 |
$1.95 – $1.95 |
$75.6M |
$75.6M – $75.6M |
1 |
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