SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
KKR & Co. Inc. (KKR) se négocie à un PER historique de 35.0, PER prévisionnel de 15.9. Le rendement bénéficiaire historique est de 2.86%, rendement bénéficiaire prévisionnel 6.28%. PEG 0.09 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $74.02.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (69/100, Réussi) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.09); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+46.7%).
- PER Prévisionnel 15.9 (en baisse par rapport à l'historique 35.0) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.09 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 2.86% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 6.28% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $147.29 (+46.7% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 72/100 avec 4/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
69/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — KKR
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)35.0
P/E Prévisionnel15.9
Ratio PEG0.09
PEG Prévisionnel0.09
Ratio P/B2.68
Ratio P/S4.35
EV/EBITDA13.5
Données par Action
EPS (TTM)$2.66
EPS Prévisionnel (Est.)$6.31
Valeur Comptable / Action$91.58
Chiffre d'Affaires / Action$21.36
FCF / Action$8.44
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices2.86%
Forward Earnings Yield6.28%
Rendement du Dividende0.80%
Nombre de Graham$74.02
SharesGrow VI$423.60 (+321.8%)
Objectif Analystes$147.29 (+46.7%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
22.3 |
-0.54 |
0.00 |
3.39 |
4.45% |
| 2017 |
9.7 |
0.04 |
0.00 |
2.77 |
3.50% |
| 2018 |
8.9 |
4.68 |
1.17 |
4.21 |
3.52% |
| 2019 |
7.9 |
0.11 |
1.47 |
3.77 |
1.92% |
| 2020 |
11.4 |
-2.42 |
1.66 |
5.39 |
1.55% |
| 2021 |
9.2 |
0.07 |
2.47 |
2.69 |
0.97% |
| 2022 |
-66.7 |
0.61 |
1.85 |
6.25 |
1.48% |
| 2023 |
19.3 |
-0.03 |
3.14 |
5.02 |
0.86% |
| 2024 |
42.6 |
-2.35 |
5.55 |
6.06 |
0.47% |
| 2025 |
47.9 |
-1.73 |
3.67 |
5.89 |
0.68% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.59 |
$2.04B |
$309.31M |
15.2% |
| 2017 |
$1.95 |
$3.56B |
$1.02B |
28.6% |
| 2018 |
$2.06 |
$2.4B |
$1.13B |
47.2% |
| 2019 |
$3.54 |
$4.22B |
$2.01B |
47.5% |
| 2020 |
$3.37 |
$4.23B |
$2B |
47.3% |
| 2021 |
$7.42 |
$16.11B |
$4.73B |
29.4% |
| 2022 |
$-0.79 |
$5.57B |
$-521.66M |
-9.4% |
| 2023 |
$4.09 |
$14.32B |
$3.73B |
26.1% |
| 2024 |
$3.28 |
$21.64B |
$3.08B |
14.2% |
| 2025 |
$2.34 |
$19.26B |
$2.37B |
12.3% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$6.43 |
$5.87 – $6.71 |
$10.79B |
$10.47B – $11.17B |
10 |
| 2027 |
$7.81 |
$6.96 – $8.32 |
$12.76B |
$12.3B – $13.18B |
10 |
| 2028 |
$8.91 |
$8.16 – $9.89 |
$16.77B |
$15.68B – $18.19B |
1 |
| 2029 |
$9.71 |
$8.89 – $10.78 |
$9.74B |
$9.11B – $10.56B |
1 |
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