SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Kilroy Realty Corporation (KRC) se négocie à un PER historique de 12.0, PER prévisionnel de 95.2. Le rendement bénéficiaire historique est de 8.36%, rendement bénéficiaire prévisionnel 1.05%. PEG 0.38 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $49.73.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (94/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (12.0); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.38); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+35.8%); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (8.36%).
- Ratio PEG 0.38 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 8.36% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes.
- Objectif de consensus des analystes $39.63 (+35.8% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 72/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
94/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — KRC
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)12.0
P/E Prévisionnel95.2
Ratio PEG0.38
PEG Prévisionnel1.99
Ratio P/B0.61
Ratio P/S2.96
EV/EBITDA9.8
Données par Action
EPS (TTM)$2.32
EPS Prévisionnel (Est.)$0.31
Valeur Comptable / Action$47.37
Chiffre d'Affaires / Action$9.35
FCF / Action$0.06
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices8.36%
Forward Earnings Yield1.05%
Rendement du Dividende7.78%
Nombre de Graham$49.73
SharesGrow VI$84.26 (+188.7%)
Objectif Analystes$39.63 (+35.8%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
23.0 |
1.00 |
1.91 |
10.52 |
2.23% |
| 2017 |
44.5 |
-0.90 |
1.98 |
10.19 |
4.75% |
| 2018 |
24.3 |
0.35 |
1.60 |
8.41 |
2.85% |
| 2019 |
44.3 |
-0.99 |
2.02 |
10.34 |
2.27% |
| 2020 |
34.9 |
2.36 |
1.30 |
7.27 |
3.44% |
| 2021 |
12.3 |
0.05 |
1.42 |
8.10 |
3.07% |
| 2022 |
19.5 |
-0.31 |
0.83 |
4.13 |
5.46% |
| 2023 |
22.0 |
-2.42 |
0.86 |
4.13 |
5.47% |
| 2024 |
22.6 |
-20.30 |
0.88 |
4.19 |
5.39% |
| 2025 |
16.1 |
0.53 |
0.82 |
4.00 |
5.80% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$2.97 |
$642.57M |
$293.79M |
45.7% |
| 2017 |
$1.51 |
$719M |
$164.61M |
22.9% |
| 2018 |
$2.57 |
$747.3M |
$258.42M |
34.6% |
| 2019 |
$1.41 |
$837.45M |
$146.91M |
17.5% |
| 2020 |
$1.63 |
$898.4M |
$187.11M |
20.8% |
| 2021 |
$5.36 |
$955.04M |
$628.14M |
65.8% |
| 2022 |
$1.97 |
$1.1B |
$232.62M |
21.2% |
| 2023 |
$1.80 |
$1.13B |
$212.24M |
18.8% |
| 2024 |
$1.77 |
$1.14B |
$210.97M |
18.6% |
| 2025 |
$2.32 |
$1.11B |
$276.1M |
24.8% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$0.31 |
$0.30 – $0.31 |
$1.06B |
$1.03B – $1.09B |
4 |
| 2027 |
$0.30 |
$0.29 – $0.31 |
$1.09B |
$1.08B – $1.1B |
4 |
| 2028 |
$0.77 |
$0.71 – $0.83 |
$1.14B |
$1.13B – $1.14B |
2 |
| 2029 |
$0.99 |
$0.95 – $1.02 |
$1.28B |
$1.23B – $1.31B |
1 |
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