SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) se négocie à un PER historique de 14.7, PER prévisionnel de 16.9. Le rendement bénéficiaire historique est de 6.79%, rendement bénéficiaire prévisionnel 5.92%. PEG 0.20 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $13.79.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (86/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (14.7); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.20); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+19.7%); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (6.79%).
- Ratio PEG 0.20 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 6.79% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes.
- Objectif de consensus des analystes $17.00 (+19.7% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 81/100 avec 6/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
86/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — KRP
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)14.7
P/E Prévisionnel16.9
Ratio PEG0.20
PEG Prévisionnel0.20
Ratio P/B1.94
Ratio P/S4.80
EV/EBITDA8.9
Données par Action
EPS (TTM)$1.00
EPS Prévisionnel (Est.)$0.84
Valeur Comptable / Action$8.48
Chiffre d'Affaires / Action$3.66
FCF / Action$0.25
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices6.79%
Forward Earnings Yield5.92%
Rendement du Dividende10.70%
Nombre de Graham$13.79
SharesGrow VI$26.51 (+86.7%)
Objectif Analystes$17.00 (+19.7%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
-54.3 |
0.55 |
39.05 |
93.47 |
- |
| 2017 |
217.8 |
-1.82 |
1.01 |
8.66 |
5.21% |
| 2018 |
-5.0 |
0.00 |
0.69 |
3.74 |
16.36% |
| 2019 |
-2.3 |
-0.01 |
1.00 |
3.28 |
21.89% |
| 2020 |
-1.7 |
0.05 |
0.91 |
2.94 |
20.11% |
| 2021 |
16.3 |
-0.14 |
1.67 |
3.09 |
13.02% |
| 2022 |
8.1 |
0.07 |
1.50 |
3.17 |
14.03% |
| 2023 |
15.1 |
-0.55 |
1.15 |
3.67 |
15.26% |
| 2024 |
101.0 |
-0.01 |
1.59 |
3.98 |
15.13% |
| 2025 |
11.7 |
-0.12 |
1.55 |
3.20 |
17.54% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$-0.38 |
$3.61M |
$-6.21M |
-172.3% |
| 2017 |
$0.07 |
$30.66M |
$1.22M |
4% |
| 2018 |
$-2.74 |
$66.93M |
$-50.46M |
-75.4% |
| 2019 |
$-7.47 |
$109.96M |
$-158.21M |
-143.9% |
| 2020 |
$-7.42 |
$92.93M |
$-256.09M |
-275.6% |
| 2021 |
$0.56 |
$178.41M |
$33.86M |
19% |
| 2022 |
$1.72 |
$285.04M |
$111.93M |
39.3% |
| 2023 |
$0.91 |
$273.18M |
$66.45M |
24.3% |
| 2024 |
$-0.12 |
$310.65M |
$12.25M |
3.9% |
| 2025 |
$0.46 |
$333.83M |
$90.95M |
27.2% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$0.71 |
$0.66 – $0.76 |
$330.71M |
$329.6M – $331.81M |
3 |
| 2027 |
$0.65 |
$0.43 – $0.85 |
$329.42M |
$318.9M – $339.95M |
3 |
| 2028 |
$0.86 |
$0.77 – $0.95 |
$353.4M |
$353.06M – $353.73M |
2 |
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