SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Levi Strauss & Co. (LEVI) se négocie à un PER historique de 14.0, PER prévisionnel de 14.9. Le rendement bénéficiaire historique est de 7.15%, rendement bénéficiaire prévisionnel 6.69%. PEG 0.08 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $14.22.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (74/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (14.0); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.08); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+23.9%); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (7.15%).
- Ratio PEG 0.08 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 7.15% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes.
- Objectif de consensus des analystes $27.75 (+23.9% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 77/100 avec 6/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
74/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — LEVI
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)14.0
P/E Prévisionnel14.9
Ratio PEG0.08
PEG Prévisionnel4.39
Ratio P/B3.92
Ratio P/S1.35
EV/EBITDA10.7
Données par Action
EPS (TTM)$1.59
EPS Prévisionnel (Est.)$1.50
Valeur Comptable / Action$5.66
Chiffre d'Affaires / Action$16.66
FCF / Action$1.26
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices7.15%
Forward Earnings Yield6.69%
Rendement du Dividende2.48%
Nombre de Graham$14.22
SharesGrow VI$36.71 (+64%)
Objectif Analystes$27.75 (+23.9%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
28.9 |
0.81 |
14.26 |
1.84 |
0.71% |
| 2017 |
30.0 |
-22.82 |
10.26 |
1.72 |
0.83% |
| 2018 |
29.8 |
0.00 |
9.95 |
1.52 |
1.07% |
| 2019 |
16.5 |
0.48 |
4.18 |
1.13 |
1.74% |
| 2020 |
-57.5 |
0.44 |
5.62 |
1.64 |
0.87% |
| 2021 |
18.6 |
-0.03 |
6.17 |
1.78 |
1.02% |
| 2022 |
11.5 |
3.19 |
3.45 |
1.06 |
2.65% |
| 2023 |
24.7 |
-0.44 |
3.01 |
1.00 |
3.10% |
| 2024 |
33.0 |
-2.08 |
3.53 |
1.09 |
2.85% |
| 2025 |
15.3 |
0.09 |
3.87 |
1.40 |
2.41% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2020 |
$-0.32 |
$4.45B |
$-127.14M |
-2.9% |
| 2021 |
$1.35 |
$5.76B |
$553.54M |
9.6% |
| 2021 |
$1.35 |
$5.76B |
$553.54M |
9.6% |
| 2022 |
$1.41 |
$6.17B |
$569.1M |
9.2% |
| 2022 |
$1.41 |
$6.17B |
$569.1M |
9.2% |
| 2023 |
$0.62 |
$6.18B |
$249.6M |
4% |
| 2023 |
$0.62 |
$6.18B |
$249.6M |
4% |
| 2024 |
$0.52 |
$6.36B |
$210.6M |
3.3% |
| 2024 |
$0.52 |
$6.36B |
$210.6M |
3.3% |
| 2025 |
$1.45 |
$6.28B |
$578.1M |
9.2% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$1.47 |
$1.46 – $1.50 |
$6.64B |
$6.62B – $6.68B |
9 |
| 2027 |
$1.65 |
$1.61 – $1.67 |
$6.97B |
$6.93B – $7.04B |
9 |
| 2028 |
$2.19 |
$1.70 – $2.67 |
$7.4B |
$7.4B – $7.4B |
2 |
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