SharesGrow 7-Criteria Score
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Lineage, Inc. (LINE) a un PER historique négatif de -78.4, ce qui signifie que l'entreprise est actuellement non rentable sur la base des douze derniers mois (TTM). Le PER prévisionnel de 598.2 basé sur les estimations des analystes suggère un retour attendu à la rentabilité. Le rendement bénéficiaire historique est de -1.28%, rendement bénéficiaire prévisionnel 0.17%.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (31/100, Échoué) — un PER négatif indique que l'entreprise fonctionne actuellement à perte — les modèles de valorisation DCF et basés sur le PER ne peuvent pas produire de résultats significatifs pour les entreprises non rentables (P/E -78.4); le rendement bénéficiaire historique est inférieur au rendement des bons du Trésor à 10 ans (~4,3%), ce qui signifie que les obligations offrent un meilleur rendement (EY -1.28%).
- PER Prévisionnel 598.2 — les analystes prévoient un retour à la rentabilité avec un BPA estimé de $0.06 pour l'EF2030.
- Rendement Bénéficiaire Historique -1.28% — un rendement négatif confirme que l'entreprise est actuellement non rentable. Les investisseurs paient pour un redressement plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 0.17% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $39.20 (+9.2% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 23/100 avec 0/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
31/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — LINE
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)-78.4
P/E Prévisionnel598.2
Ratio PEGN/A
PEG PrévisionnelN/A
Ratio P/B0.95
Ratio P/S1.46
EV/EBITDA11.9
Données par Action
EPS (TTM)$-0.44
EPS Prévisionnel (Est.)$0.06
Valeur Comptable / Action$40.54
Chiffre d'Affaires / Action$23.49
FCF / Action$0.86
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices-1.28%
Forward Earnings Yield0.17%
Rendement du Dividende6.15%
SharesGrow VI$42.22 (+17.6%)
Objectif Analystes$39.20 (+9.2%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2021 |
-111.1 |
0.00 |
3.92 |
4.60 |
0.87% |
| 2022 |
-270.3 |
4.59 |
3.30 |
3.46 |
1.06% |
| 2023 |
-220.5 |
-9.45 |
3.36 |
3.18 |
0.27% |
| 2024 |
-16.8 |
-0.02 |
1.30 |
2.09 |
2.09% |
| 2025 |
-81.4 |
0.92 |
0.97 |
1.49 |
6.73% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2014 |
$-1.37 |
$4.98B |
$-451.81M |
-9.1% |
| 2015 |
$-13.86 |
$2.88B |
$-4.76B |
-165.1% |
| 2016 |
$-6.16 |
$917.71M |
$-2.17B |
-236.7% |
| 2017 |
$4.88 |
$826.68M |
$432.86M |
52.4% |
| 2018 |
$-0.92 |
$517.82M |
$-140.67M |
-27.2% |
| 2021 |
$-0.73 |
$3.7B |
$-153.3M |
-4.1% |
| 2022 |
$-0.30 |
$4.93B |
$-62.7M |
-1.3% |
| 2023 |
$-0.37 |
$5.34B |
$-77M |
-1.4% |
| 2024 |
$-3.48 |
$5.34B |
$-664M |
-12.4% |
| 2025 |
$-0.43 |
$5.36B |
$-98M |
-1.8% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$-0.69 |
$-0.70 – $-0.66 |
$5.45B |
$5.35B – $5.67B |
4 |
| 2027 |
$-0.58 |
$-0.60 – $-0.54 |
$5.62B |
$5.45B – $5.9B |
4 |
| 2028 |
$-0.52 |
$-0.55 – $-0.50 |
$5.92B |
$5.75B – $6.17B |
1 |
| 2029 |
$-0.21 |
$-0.22 – $-0.20 |
$6.47B |
$6.29B – $6.74B |
1 |
| 2030 |
$0.06 |
$0.06 – $0.06 |
$7.2B |
$7B – $7.5B |
1 |
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