SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Grand Canyon Education, Inc. (LOPE) se négocie à un PER historique de 21.5, PER prévisionnel de 16.7. Le rendement bénéficiaire historique est de 4.66%, rendement bénéficiaire prévisionnel 5.98%. PEG 0.54 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $69.45.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (51/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 16.7 (en baisse par rapport à l'historique 21.5) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.54 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 4.66% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 5.98% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $182.33 (+8.1% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 78/100 avec 6/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
51/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — LOPE
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)21.5
P/E Prévisionnel16.7
Ratio PEG0.54
PEG Prévisionnel0.54
Ratio P/B6.21
Ratio P/S4.27
EV/EBITDA15.2
Données par Action
EPS (TTM)$7.88
EPS Prévisionnel (Est.)$10.09
Valeur Comptable / Action$27.21
Chiffre d'Affaires / Action$40.30
FCF / Action$8.70
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices4.66%
Forward Earnings Yield5.98%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$69.45
SharesGrow VI$500.50 (+196.7%)
Objectif Analystes$182.33 (+8.1%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
18.1 |
1.44 |
3.48 |
3.08 |
- |
| 2017 |
20.8 |
0.61 |
4.28 |
4.33 |
- |
| 2018 |
20.0 |
1.72 |
3.77 |
5.41 |
- |
| 2019 |
17.7 |
1.39 |
3.17 |
5.88 |
- |
| 2020 |
17.0 |
13.14 |
2.77 |
5.17 |
- |
| 2021 |
14.4 |
1.76 |
3.60 |
4.19 |
- |
| 2022 |
18.4 |
-5.75 |
5.32 |
3.73 |
- |
| 2023 |
19.3 |
1.03 |
5.52 |
4.12 |
- |
| 2024 |
21.1 |
1.53 |
6.08 |
4.61 |
- |
| 2025 |
21.4 |
-166.55 |
6.20 |
4.19 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$3.15 |
$873.34M |
$148.51M |
17% |
| 2017 |
$4.22 |
$974.13M |
$203.32M |
20.9% |
| 2018 |
$4.73 |
$845.5M |
$229.01M |
27.1% |
| 2019 |
$5.37 |
$778.64M |
$259.18M |
33.3% |
| 2020 |
$5.45 |
$844.1M |
$257.2M |
30.5% |
| 2021 |
$5.92 |
$896.56M |
$260.34M |
29% |
| 2022 |
$5.73 |
$911.31M |
$184.68M |
20.3% |
| 2023 |
$6.80 |
$960.9M |
$204.99M |
21.3% |
| 2024 |
$7.73 |
$1.03B |
$226.23M |
21.9% |
| 2025 |
$7.71 |
$1.11B |
$216.17M |
19.5% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$10.09 |
$10.07 – $10.11 |
$1.18B |
$1.18B – $1.18B |
1 |
| 2027 |
$11.23 |
$11.21 – $11.25 |
$1.26B |
$1.26B – $1.26B |
1 |
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