SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Masimo Corporation (MASI) a un PER historique négatif de -63.1, ce qui signifie que l'entreprise est actuellement non rentable sur la base des douze derniers mois (TTM). Le PER prévisionnel de 32.4 basé sur les estimations des analystes suggère un retour attendu à la rentabilité. Le rendement bénéficiaire historique est de -1.58%, rendement bénéficiaire prévisionnel 3.08%. PEG 4.16.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (60/100, Réussi) — le score de valorisation composite dépasse le seuil de réussite de 60/100.
- PER Prévisionnel 32.4 — les analystes prévoient un retour à la rentabilité avec un BPA estimé de $5.50 pour l'EF2026.
- Ratio PEG 4.16 — au-dessus de 2,0 suggère une valorisation élevée par rapport à la croissance des bénéfices.
- Rendement Bénéficiaire Historique -1.58% — un rendement négatif confirme que l'entreprise est actuellement non rentable. Les investisseurs paient pour un redressement plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 3.08% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $187.50 (+5.1% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 50/100 avec 4/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
60/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — MASI
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)-63.1
P/E Prévisionnel32.4
Ratio PEG4.16
PEG Prévisionnel4.16
Ratio P/B13.26
Ratio P/S6.28
EV/EBITDA29.0
Données par Action
EPS (TTM)$-2.83
EPS Prévisionnel (Est.)$5.50
Valeur Comptable / Action$13.46
Chiffre d'Affaires / Action$28.49
FCF / Action$3.65
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices-1.58%
Forward Earnings Yield3.08%
Rendement du Dividende0.00%
SharesGrow VI$80.47 (-54.9%)
Objectif Analystes$187.50 (+5.1%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
11.1 |
0.04 |
5.96 |
4.68 |
- |
| 2017 |
33.2 |
-0.54 |
6.03 |
5.53 |
- |
| 2018 |
31.1 |
0.73 |
6.21 |
7.01 |
- |
| 2019 |
43.0 |
6.75 |
7.23 |
9.01 |
- |
| 2020 |
61.1 |
3.11 |
10.43 |
12.84 |
- |
| 2021 |
70.3 |
-13.43 |
10.42 |
13.03 |
- |
| 2022 |
55.3 |
-1.55 |
5.92 |
3.90 |
- |
| 2023 |
75.9 |
-1.79 |
4.53 |
3.02 |
- |
| 2024 |
-29.9 |
0.06 |
8.66 |
4.35 |
- |
| 2026 |
-45.1 |
0.89 |
9.47 |
4.47 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$5.85 |
$694.63M |
$300.67M |
43.3% |
| 2017 |
$2.23 |
$798.11M |
$131.62M |
16.5% |
| 2018 |
$3.45 |
$858.29M |
$193.54M |
22.5% |
| 2019 |
$3.44 |
$937.84M |
$196.22M |
20.9% |
| 2020 |
$4.14 |
$1.14B |
$240.3M |
21% |
| 2021 |
$3.98 |
$1.24B |
$229.6M |
18.5% |
| 2022 |
$2.60 |
$2.04B |
$143.5M |
7% |
| 2023 |
$1.51 |
$2.05B |
$81.5M |
4% |
| 2024 |
$-5.72 |
$2.09B |
$-304.9M |
-14.6% |
| 2025 |
$-2.80 |
$1.53B |
$-151.5M |
-9.9% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$5.50 |
$5.45 – $5.53 |
$1.52B |
$1.51B – $1.53B |
5 |
| 2027 |
$5.91 |
$5.49 – $6.14 |
$1.62B |
$1.62B – $1.63B |
2 |
| 2028 |
$6.64 |
$6.13 – $7.02 |
$1.75B |
$1.74B – $1.76B |
5 |
| 2029 |
$7.43 |
$7.39 – $7.48 |
$1.89B |
$1.87B – $1.91B |
1 |
| 2030 |
$7.43 |
$7.39 – $7.48 |
$1.97B |
$1.97B – $1.98B |
1 |
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