SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Medpace Holdings, Inc. (MEDP) se négocie à un PER historique de 31.9, PER prévisionnel de 30.2. Le rendement bénéficiaire historique est de 3.13%, rendement bénéficiaire prévisionnel 3.31%. PEG 1.52. Le nombre de Graham est $76.30.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (39/100, Échoué) — le score de valorisation composite est inférieur au seuil de réussite de 60/100.
- PER Prévisionnel 30.2 (en baisse par rapport à l'historique 31.9) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 1.52 — entre 1,0–2,0 indique une valorisation modérée par rapport à la croissance.
- Rendement Bénéficiaire Historique 3.13% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 3.31% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $534.17 (+3% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 65/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
39/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — MEDP
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)31.9
P/E Prévisionnel30.2
Ratio PEG1.52
PEG Prévisionnel2.48
Ratio P/B31.36
Ratio P/S5.71
EV/EBITDA25.7
Données par Action
EPS (TTM)$15.95
EPS Prévisionnel (Est.)$17.15
Valeur Comptable / Action$16.23
Chiffre d'Affaires / Action$89.44
FCF / Action$25.05
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices3.13%
Forward Earnings Yield3.31%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$76.30
SharesGrow VI$350.17 (-32.5%)
Objectif Analystes$534.17 (+3%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
95.9 |
-0.41 |
2.11 |
3.05 |
- |
| 2017 |
36.2 |
0.22 |
2.81 |
3.25 |
- |
| 2018 |
25.7 |
0.24 |
3.19 |
2.67 |
- |
| 2019 |
30.0 |
0.83 |
4.15 |
3.50 |
- |
| 2020 |
34.1 |
0.74 |
6.16 |
5.36 |
- |
| 2021 |
42.9 |
1.76 |
8.19 |
6.83 |
- |
| 2022 |
28.0 |
0.57 |
17.80 |
4.71 |
- |
| 2023 |
33.3 |
1.55 |
16.85 |
4.99 |
- |
| 2024 |
25.4 |
0.61 |
12.46 |
4.88 |
- |
| 2025 |
35.9 |
1.82 |
35.29 |
6.40 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.37 |
$421.58M |
$13.43M |
3.2% |
| 2017 |
$0.98 |
$436.15M |
$39.12M |
9% |
| 2018 |
$1.97 |
$704.59M |
$73.19M |
10.4% |
| 2019 |
$2.67 |
$860.97M |
$100.44M |
11.7% |
| 2020 |
$3.84 |
$925.93M |
$145.38M |
15.7% |
| 2021 |
$4.81 |
$1.14B |
$181.85M |
15.9% |
| 2022 |
$7.28 |
$1.46B |
$245.37M |
16.8% |
| 2023 |
$8.88 |
$1.89B |
$282.81M |
15% |
| 2024 |
$12.63 |
$2.11B |
$404.39M |
19.2% |
| 2025 |
$15.28 |
$2.53B |
$451.12M |
17.8% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$17.14 |
$17.00 – $17.30 |
$2.81B |
$2.79B – $2.83B |
9 |
| 2027 |
$19.04 |
$18.40 – $19.47 |
$3.01B |
$2.86B – $3.16B |
8 |
| 2028 |
$21.72 |
$20.27 – $23.89 |
$3.31B |
$3.3B – $3.31B |
9 |
| 2029 |
$24.00 |
$22.48 – $25.14 |
$3.63B |
$3.45B – $3.76B |
3 |
| 2030 |
$25.05 |
$23.46 – $26.24 |
$3.86B |
$3.67B – $4B |
3 |
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