SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Medallion Financial Corp. (MFIN) se négocie à un PER historique de 4.3, PER prévisionnel de 6.4. Le rendement bénéficiaire historique est de 23.27%, rendement bénéficiaire prévisionnel 15.63%. PEG 0.25 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $31.88.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (96/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (4.3); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.25); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (23.27%).
- Ratio PEG 0.25 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 23.27% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes.
Score Global SharesGrow : 65/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
96/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — MFIN
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)4.3
P/E Prévisionnel6.4
Ratio PEG0.25
PEG Prévisionnel0.41
Ratio P/B0.49
Ratio P/S0.61
EV/EBITDA2.9
Données par Action
EPS (TTM)$2.03
EPS Prévisionnel (Est.)$1.43
Valeur Comptable / Action$22.20
Chiffre d'Affaires / Action$14.85
FCF / Action$5.52
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices23.27%
Forward Earnings Yield15.63%
Rendement du Dividende5.49%
Nombre de Graham$31.88
SharesGrow VI$47.03 (+415.7%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
3.1 |
-0.16 |
0.25 |
0.69 |
20.00% |
| 2017 |
303.7 |
-3.07 |
0.29 |
4.35 |
0.17% |
| 2018 |
-4.5 |
0.00 |
0.43 |
1.02 |
0.06% |
| 2019 |
-100.4 |
0.95 |
0.67 |
1.25 |
- |
| 2020 |
-3.4 |
0.00 |
0.52 |
0.79 |
- |
| 2021 |
2.6 |
-0.01 |
0.50 |
0.80 |
- |
| 2022 |
3.8 |
-0.25 |
0.56 |
0.85 |
4.48% |
| 2023 |
4.0 |
0.13 |
0.65 |
0.87 |
3.47% |
| 2024 |
5.9 |
-0.17 |
0.57 |
0.73 |
4.44% |
| 2025 |
5.4 |
0.29 |
0.57 |
0.66 |
4.68% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.97 |
$104.84M |
$23.52M |
22.4% |
| 2017 |
$0.01 |
$19.42M |
$278K |
1.4% |
| 2018 |
$-1.03 |
$111.03M |
$-25.05M |
-22.6% |
| 2019 |
$0.06 |
$141.29M |
$-1.76M |
-1.2% |
| 2020 |
$-1.42 |
$151.36M |
$-34.78M |
-23% |
| 2021 |
$2.17 |
$179.21M |
$54.11M |
30.2% |
| 2022 |
$1.83 |
$198.43M |
$43.84M |
22.1% |
| 2023 |
$2.37 |
$254.51M |
$55.08M |
21.6% |
| 2024 |
$1.52 |
$290.7M |
$35.88M |
12.3% |
| 2025 |
$1.78 |
$353.31M |
$43.04M |
12.2% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$1.43 |
$1.25 – $1.59 |
$242.8M |
$240.87M – $244.73M |
1 |
| 2027 |
$1.65 |
$1.63 – $1.67 |
$233.2M |
$231.34M – $235.06M |
1 |
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