SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Markel Corporation (MKL) se négocie à un PER historique de 10.9, PER prévisionnel de 16.9. Le rendement bénéficiaire historique est de 9.21%, rendement bénéficiaire prévisionnel 5.90%. PEG 3.60. Le nombre de Graham est $5,465.59.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (70/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (10.9); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (9.21%).
- Ratio PEG 3.60 — au-dessus de 2,0 suggère une valorisation élevée par rapport à la croissance des bénéfices.
- Rendement Bénéficiaire Historique 9.21% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes.
- Objectif de consensus des analystes $2,100.00 (+6.8% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 73/100 avec 4/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
70/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — MKL
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)10.9
P/E Prévisionnel16.9
Ratio PEG3.60
PEG Prévisionnel3.60
Ratio P/B1.23
Ratio P/S1.49
EV/EBITDA8.1
Données par Action
EPS (TTM)$178.80
EPS Prévisionnel (Est.)$116.05
Valeur Comptable / Action$7,425.36
Chiffre d'Affaires / Action$1,386.97
FCF / Action$216.77
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices9.21%
Forward Earnings Yield5.90%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$5,465.59
SharesGrow VI$3,286.19 (+67.1%)
Objectif Analystes$2,100.00 (+6.8%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
27.8 |
-1.10 |
1.50 |
2.26 |
- |
| 2017 |
40.2 |
-2.29 |
1.67 |
2.62 |
- |
| 2018 |
-112.8 |
0.83 |
1.59 |
2.08 |
- |
| 2019 |
8.8 |
-0.01 |
1.43 |
1.66 |
- |
| 2020 |
17.5 |
-0.31 |
1.11 |
1.48 |
0.13% |
| 2021 |
7.0 |
0.03 |
1.15 |
1.32 |
0.21% |
| 2022 |
-82.7 |
0.73 |
1.36 |
1.51 |
0.20% |
| 2023 |
9.5 |
-0.01 |
1.26 |
1.21 |
0.19% |
| 2024 |
8.2 |
0.23 |
1.33 |
1.34 |
0.16% |
| 2025 |
13.0 |
-0.86 |
1.47 |
1.65 |
2.26% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$31.27 |
$5.61B |
$455.69M |
8.1% |
| 2017 |
$25.81 |
$6.06B |
$395.27M |
6.5% |
| 2018 |
$-9.21 |
$6.95B |
$-128.18M |
-1.8% |
| 2019 |
$129.07 |
$9.52B |
$1.79B |
18.8% |
| 2020 |
$55.63 |
$9.64B |
$816.03M |
8.5% |
| 2021 |
$176.51 |
$12.92B |
$2.42B |
18.8% |
| 2022 |
$-7.45 |
$11.81B |
$-216.28M |
-1.8% |
| 2023 |
$146.98 |
$15.71B |
$2B |
12.7% |
| 2024 |
$199.32 |
$16.75B |
$2.75B |
16.4% |
| 2025 |
$169.22 |
$16.59B |
$2.11B |
12.7% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$115.47 |
$110.42 – $121.40 |
$10.17B |
$9.94B – $10.56B |
4 |
| 2027 |
$123.68 |
$111.49 – $129.58 |
$10.78B |
$10.53B – $11.19B |
4 |
| 2028 |
$124.55 |
$112.49 – $136.60 |
$17.55B |
$17.14B – $18.21B |
2 |
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