SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Merck & Co., Inc. (MRK) se négocie à un PER historique de 16.9, PER prévisionnel de 23.5. Le rendement bénéficiaire historique est de 5.92%, rendement bénéficiaire prévisionnel 4.26%. PEG 2.11. Le nombre de Graham est $59.07.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (84/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (16.9); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (5.92%).
- Ratio PEG 2.11 — au-dessus de 2,0 suggère une valorisation élevée par rapport à la croissance des bénéfices.
- Rendement Bénéficiaire Historique 5.92% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes.
- Objectif de consensus des analystes $128.54 (+7.2% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 83/100 avec 7/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
84/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — MRK
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)16.9
P/E Prévisionnel23.5
Ratio PEG2.11
PEG Prévisionnel1.25
Ratio P/B5.87
Ratio P/S4.71
EV/EBITDA13.0
Données par Action
EPS (TTM)$7.33
EPS Prévisionnel (Est.)$5.11
Valeur Comptable / Action$21.15
Chiffre d'Affaires / Action$26.11
FCF / Action$4.96
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices5.92%
Forward Earnings Yield4.26%
Rendement du Dividende2.68%
Nombre de Graham$59.07
SharesGrow VI$187.77 (+56.5%)
Objectif Analystes$128.54 (+7.2%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
39.4 |
1.34 |
3.85 |
3.88 |
3.32% |
| 2017 |
60.4 |
-1.12 |
4.21 |
3.61 |
3.57% |
| 2018 |
30.4 |
0.20 |
7.07 |
4.47 |
2.74% |
| 2019 |
22.6 |
0.38 |
8.59 |
5.69 |
2.56% |
| 2020 |
27.9 |
-1.02 |
7.79 |
4.75 |
3.15% |
| 2021 |
14.9 |
0.17 |
5.08 |
3.98 |
3.41% |
| 2022 |
19.3 |
1.75 |
6.11 |
4.74 |
2.50% |
| 2023 |
778.7 |
-7.98 |
7.56 |
4.73 |
2.62% |
| 2024 |
14.7 |
0.00 |
5.44 |
3.93 |
3.11% |
| 2025 |
14.5 |
1.88 |
5.02 |
4.06 |
3.10% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$2.04 |
$39.81B |
$5.69B |
14.3% |
| 2017 |
$0.93 |
$40.12B |
$2.57B |
6.4% |
| 2018 |
$2.32 |
$42.29B |
$6.22B |
14.7% |
| 2019 |
$3.82 |
$46.84B |
$9.84B |
21% |
| 2020 |
$2.78 |
$41.52B |
$7.07B |
17% |
| 2021 |
$5.14 |
$48.7B |
$13.05B |
26.8% |
| 2022 |
$5.71 |
$59.28B |
$14.52B |
24.5% |
| 2023 |
$0.14 |
$60.12B |
$365M |
0.6% |
| 2024 |
$6.74 |
$64.17B |
$17.12B |
26.7% |
| 2025 |
$7.28 |
$65.01B |
$18.25B |
28.1% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$5.12 |
$2.82 – $8.42 |
$66.75B |
$66.39B – $67.37B |
14 |
| 2027 |
$9.69 |
$9.53 – $10.10 |
$70.23B |
$68.83B – $71.82B |
13 |
| 2028 |
$10.75 |
$8.93 – $13.25 |
$74.93B |
$74.92B – $74.94B |
8 |
| 2029 |
$10.36 |
$10.08 – $10.60 |
$74.56B |
$73B – $75.83B |
6 |
| 2030 |
$10.16 |
$9.89 – $10.39 |
$74.14B |
$72.58B – $75.4B |
6 |
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