SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Morgan Stanley (MS-PO) se négocie à un PER historique de 16.4, PER prévisionnel de 1.5. Le rendement bénéficiaire historique est de 6.11%, rendement bénéficiaire prévisionnel 64.94%. PEG 0.58 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $131.59.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (51/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 1.5 (en baisse par rapport à l'historique 16.4) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.58 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 6.11% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 64.94% à mesure que les bénéfices se redressent.
Score Global SharesGrow : 61/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
51/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — MS-PO
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)16.4
P/E Prévisionnel1.5
Ratio PEG0.58
PEG Prévisionnel0.13
Ratio P/B2.47
Ratio P/S2.43
EV/EBITDA24.2
Données par Action
EPS (TTM)$10.73
EPS Prévisionnel (Est.)$11.40
Valeur Comptable / Action$71.71
Chiffre d'Affaires / Action$73.19
FCF / Action$-11.39
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices6.11%
Forward Earnings Yield64.94%
Rendement du Dividende2.23%
Nombre de Graham$131.59
SharesGrow VI$144.56 (+723.2%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
13.1 |
0.00 |
1.03 |
2.17 |
2.24% |
| 2017 |
17.0 |
2.99 |
1.35 |
2.51 |
2.00% |
| 2018 |
7.7 |
0.15 |
0.84 |
1.42 |
3.51% |
| 2019 |
9.1 |
1.00 |
1.01 |
1.61 |
3.18% |
| 2020 |
10.0 |
0.41 |
1.08 |
2.21 |
2.49% |
| 2021 |
11.7 |
0.47 |
1.66 |
3.03 |
2.38% |
| 2022 |
13.0 |
-0.55 |
1.44 |
2.30 |
3.76% |
| 2023 |
16.7 |
-1.05 |
1.53 |
1.72 |
3.80% |
| 2024 |
14.9 |
0.28 |
1.91 |
1.94 |
3.07% |
| 2025 |
16.5 |
0.58 |
2.50 |
2.43 |
2.36% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$2.92 |
$36.03B |
$5.98B |
16.6% |
| 2017 |
$3.08 |
$41.55B |
$6.11B |
14.7% |
| 2018 |
$4.73 |
$37.71B |
$8.75B |
23.2% |
| 2019 |
$5.19 |
$51.45B |
$9.04B |
17.6% |
| 2020 |
$6.46 |
$49.68B |
$11B |
22.1% |
| 2021 |
$8.03 |
$57.78B |
$15.03B |
26% |
| 2022 |
$6.15 |
$62.48B |
$11.03B |
17.7% |
| 2023 |
$5.18 |
$53.61B |
$9.09B |
16.9% |
| 2024 |
$7.95 |
$103.15B |
$13.39B |
13% |
| 2025 |
$10.20 |
$114.98B |
$16.86B |
14.7% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$11.40 |
$10.89 – $11.92 |
$76.54B |
$74.7B – $78.8B |
1 |
| 2027 |
$12.37 |
$11.83 – $12.93 |
$80.74B |
$77.27B – $84.02B |
1 |
| 2028 |
$13.33 |
$12.74 – $13.94 |
$84.91B |
$82.03B – $87.89B |
1 |
| 2029 |
$15.06 |
$14.39 – $15.74 |
$95.56B |
$92.32B – $98.92B |
1 |
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