SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
MSCI Inc. (MSCI) se négocie à un PER historique de 35.6, PER prévisionnel de 28.1. Le rendement bénéficiaire historique est de 2.81%, rendement bénéficiaire prévisionnel 3.56%. PEG 3.33.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (49/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 28.1 (en baisse par rapport à l'historique 35.6) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 3.33 — au-dessus de 2,0 suggère une valorisation élevée par rapport à la croissance des bénéfices.
- Rendement Bénéficiaire Historique 2.81% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 3.56% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $666.57 (+22.2% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 75/100 avec 5/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
49/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — MSCI
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)35.6
P/E Prévisionnel28.1
Ratio PEG3.33
PEG Prévisionnel1.13
Ratio P/B-16.13
Ratio P/S13.01
EV/EBITDA24.3
Données par Action
EPS (TTM)$15.58
EPS Prévisionnel (Est.)$19.44
Valeur Comptable / Action$-34.40
Chiffre d'Affaires / Action$40.62
FCF / Action$20.08
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices2.81%
Forward Earnings Yield3.56%
Rendement du Dividende1.34%
SharesGrow VI$500.93 (-8.2%)
Objectif Analystes$666.57 (+22.2%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
29.0 |
0.89 |
23.81 |
6.57 |
1.27% |
| 2017 |
37.6 |
1.60 |
28.51 |
8.97 |
1.05% |
| 2018 |
25.3 |
0.34 |
-77.20 |
8.96 |
1.33% |
| 2019 |
38.8 |
2.72 |
-284.87 |
14.03 |
1.02% |
| 2020 |
62.1 |
7.81 |
-84.34 |
22.05 |
0.66% |
| 2021 |
69.6 |
3.11 |
-309.25 |
24.74 |
0.60% |
| 2022 |
43.1 |
1.92 |
-37.27 |
16.70 |
0.99% |
| 2023 |
39.1 |
1.15 |
-60.76 |
17.77 |
0.98% |
| 2024 |
42.6 |
-17.09 |
-50.24 |
16.54 |
1.08% |
| 2025 |
36.8 |
3.48 |
-16.68 |
14.12 |
1.26% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$2.70 |
$1.15B |
$260.86M |
22.7% |
| 2017 |
$3.31 |
$1.27B |
$303.97M |
23.9% |
| 2018 |
$5.66 |
$1.43B |
$507.89M |
35.4% |
| 2019 |
$6.59 |
$1.56B |
$563.65M |
36.2% |
| 2020 |
$7.12 |
$1.7B |
$601.82M |
35.5% |
| 2021 |
$8.70 |
$2.04B |
$725.98M |
35.5% |
| 2022 |
$10.72 |
$2.25B |
$870.57M |
38.7% |
| 2023 |
$14.39 |
$2.53B |
$1.15B |
45.4% |
| 2024 |
$14.05 |
$2.86B |
$1.11B |
38.8% |
| 2025 |
$15.56 |
$3.13B |
$1.2B |
38.4% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$19.45 |
$19.08 – $19.61 |
$3.45B |
$3.42B – $3.51B |
10 |
| 2027 |
$21.99 |
$21.70 – $22.17 |
$3.74B |
$3.69B – $3.77B |
10 |
| 2028 |
$24.89 |
$24.15 – $25.84 |
$4.06B |
$4.06B – $4.06B |
5 |
| 2029 |
$27.67 |
$27.20 – $28.32 |
$4.35B |
$4.3B – $4.43B |
1 |
| 2030 |
$30.98 |
$30.45 – $31.71 |
$4.7B |
$4.64B – $4.78B |
1 |
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