SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
MGIC Investment Corporation (MTG) se négocie à un PER historique de 8.4, PER prévisionnel de 8.8. Le rendement bénéficiaire historique est de 11.88%, rendement bénéficiaire prévisionnel 11.31%. PEG 0.97 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $40.97.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (69/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (8.4); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.97); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (11.88%).
- Ratio PEG 0.97 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 11.88% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes.
- Objectif de consensus des analystes $30.00 (+10% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 75/100 avec 5/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
69/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — MTG
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)8.4
P/E Prévisionnel8.8
Ratio PEG0.97
PEG Prévisionnel0.96
Ratio P/B1.21
Ratio P/S4.91
EV/EBITDA6.4
Données par Action
EPS (TTM)$3.27
EPS Prévisionnel (Est.)$3.08
Valeur Comptable / Action$22.80
Chiffre d'Affaires / Action$5.38
FCF / Action$3.77
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices11.88%
Forward Earnings Yield11.31%
Rendement du Dividende2.11%
Nombre de Graham$40.97
SharesGrow VI$72.71 (+166.5%)
Objectif Analystes$30.00 (+10%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
10.2 |
-0.14 |
1.37 |
3.29 |
- |
| 2017 |
14.4 |
-7.19 |
1.62 |
4.80 |
- |
| 2018 |
5.9 |
0.07 |
1.10 |
3.50 |
- |
| 2019 |
7.4 |
1.02 |
1.16 |
4.12 |
0.84% |
| 2020 |
9.6 |
-0.30 |
0.91 |
3.56 |
1.92% |
| 2021 |
7.6 |
0.17 |
0.99 |
4.07 |
1.95% |
| 2022 |
4.6 |
0.09 |
0.86 |
3.39 |
2.79% |
| 2023 |
7.7 |
-0.70 |
1.08 |
4.74 |
2.25% |
| 2024 |
8.1 |
0.51 |
1.20 |
5.14 |
2.10% |
| 2025 |
8.9 |
1.04 |
1.28 |
5.43 |
2.01% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.86 |
$1.06B |
$342.52M |
32.2% |
| 2017 |
$0.95 |
$1.07B |
$355.76M |
33.4% |
| 2018 |
$1.74 |
$1.12B |
$670.1M |
59.6% |
| 2019 |
$1.85 |
$1.21B |
$673.76M |
55.5% |
| 2020 |
$1.29 |
$1.2B |
$446.09M |
37.2% |
| 2021 |
$1.85 |
$1.19B |
$634.98M |
53.6% |
| 2022 |
$2.79 |
$1.17B |
$865.35M |
73.8% |
| 2023 |
$2.49 |
$1.16B |
$712.95M |
61.7% |
| 2024 |
$2.89 |
$1.21B |
$762.99M |
63.2% |
| 2025 |
$3.14 |
$1.21B |
$738.35M |
60.8% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$3.07 |
$3.04 – $3.09 |
$1.23B |
$1.22B – $1.23B |
4 |
| 2027 |
$3.33 |
$3.26 – $3.40 |
$1.25B |
$1.24B – $1.26B |
3 |
| 2028 |
$4.06 |
$4.04 – $4.09 |
$1.27B |
$1.27B – $1.27B |
1 |
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