SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
MYR Group Inc. (MYRG) se négocie à un PER historique de 41.2, PER prévisionnel de 34.6. Le rendement bénéficiaire historique est de 2.43%, rendement bénéficiaire prévisionnel 2.89%. PEG 0.13 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $84.66.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (30/100, Échoué) — le PER historique est bien au-dessus de la moyenne du S&P 500 d'environ 25, suggérant une valorisation premium (P/E 41.2); l'objectif de consensus des analystes implique une baisse par rapport au prix actuel ($273.50, 15.1%).
- PER Prévisionnel 34.6 (en baisse par rapport à l'historique 41.2) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.13 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 2.43% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 2.89% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $273.50 (-15.1% risque baissier) — les analystes voient un risque baissier significatif au niveau de prix actuel.
Score Global SharesGrow : 55/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
30/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — MYRG
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)41.2
P/E Prévisionnel34.6
Ratio PEG0.13
PEG Prévisionnel1.47
Ratio P/B7.38
Ratio P/S1.32
EV/EBITDA22.0
Données par Action
EPS (TTM)$7.56
EPS Prévisionnel (Est.)$9.30
Valeur Comptable / Action$42.16
Chiffre d'Affaires / Action$233.50
FCF / Action$14.82
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices2.43%
Forward Earnings Yield2.89%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$84.66
SharesGrow VI$641.67 (+99.2%)
Objectif Analystes$273.50 (-15.1%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
30.1 |
-5.00 |
2.45 |
0.56 |
- |
| 2017 |
27.5 |
6.87 |
2.03 |
0.41 |
- |
| 2018 |
14.9 |
0.33 |
1.43 |
0.30 |
- |
| 2019 |
14.3 |
0.71 |
1.48 |
0.26 |
- |
| 2020 |
17.1 |
0.31 |
2.34 |
0.45 |
- |
| 2021 |
21.9 |
0.50 |
3.59 |
0.75 |
- |
| 2022 |
18.5 |
-11.68 |
2.75 |
0.51 |
- |
| 2023 |
26.6 |
2.75 |
3.71 |
0.66 |
- |
| 2024 |
81.0 |
-1.22 |
4.08 |
0.73 |
- |
| 2025 |
28.9 |
0.09 |
5.18 |
0.94 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$1.23 |
$1.14B |
$21.43M |
1.9% |
| 2017 |
$1.28 |
$1.4B |
$21.15M |
1.5% |
| 2018 |
$1.87 |
$1.53B |
$31.09M |
2% |
| 2019 |
$2.26 |
$2.07B |
$37.69M |
1.8% |
| 2020 |
$3.48 |
$2.25B |
$58.76M |
2.6% |
| 2021 |
$4.95 |
$2.5B |
$85.01M |
3.4% |
| 2022 |
$4.91 |
$3.01B |
$83.38M |
2.8% |
| 2023 |
$5.40 |
$3.64B |
$90.99M |
2.5% |
| 2024 |
$1.83 |
$3.36B |
$30.26M |
0.9% |
| 2025 |
$7.53 |
$3.66B |
$118.37M |
3.2% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$9.30 |
$8.75 – $10.11 |
$4B |
$3.95B – $4.04B |
5 |
| 2027 |
$10.76 |
$10.59 – $10.89 |
$4.34B |
$4.29B – $4.38B |
4 |
| 2028 |
$13.07 |
$12.89 – $13.25 |
$4.82B |
$4.76B – $4.86B |
2 |
| 2029 |
$15.83 |
$15.58 – $16.01 |
$5.23B |
$5.17B – $5.28B |
1 |
| 2030 |
$18.46 |
$18.17 – $18.67 |
$5.74B |
$5.67B – $5.79B |
1 |
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