SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Nature's Sunshine Products, Inc. (NATR) se négocie à un PER historique de 23.7, PER prévisionnel de 23.9. Le rendement bénéficiaire historique est de 4.22%, rendement bénéficiaire prévisionnel 4.18%. PEG 0.14 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $15.22.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (50/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- Ratio PEG 0.14 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 4.22% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré.
- Objectif de consensus des analystes $21.00 (-21.7% risque baissier) — les analystes voient un risque baissier significatif au niveau de prix actuel.
Score Global SharesGrow : 59/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
50/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — NATR
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)23.7
P/E Prévisionnel23.9
Ratio PEG0.14
PEG Prévisionnel4.20
Ratio P/B2.86
Ratio P/S0.96
EV/EBITDA10.0
Données par Action
EPS (TTM)$1.12
EPS Prévisionnel (Est.)$1.12
Valeur Comptable / Action$9.23
Chiffre d'Affaires / Action$27.44
FCF / Action$1.65
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices4.22%
Forward Earnings Yield4.18%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$15.22
SharesGrow VI$40.36 (+50.5%)
Objectif Analystes$21.00 (-21.7%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
131.4 |
-1.53 |
2.14 |
0.82 |
2.67% |
| 2017 |
-16.7 |
0.02 |
1.82 |
0.63 |
0.85% |
| 2018 |
-182.5 |
1.95 |
1.29 |
0.43 |
- |
| 2019 |
25.5 |
-0.03 |
1.33 |
0.48 |
- |
| 2020 |
13.7 |
0.06 |
1.88 |
0.76 |
- |
| 2021 |
12.7 |
0.39 |
2.32 |
0.83 |
5.41% |
| 2022 |
-412.3 |
4.07 |
1.13 |
0.38 |
- |
| 2023 |
21.9 |
-0.01 |
2.14 |
0.74 |
- |
| 2024 |
35.5 |
-0.74 |
1.76 |
0.60 |
- |
| 2025 |
19.9 |
0.12 |
2.41 |
0.81 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.11 |
$341.16M |
$2.14M |
0.6% |
| 2017 |
$-0.69 |
$342.03M |
$-12.94M |
-3.8% |
| 2018 |
$-0.04 |
$364.81M |
$-854K |
-0.2% |
| 2019 |
$0.34 |
$362.22M |
$6.77M |
1.9% |
| 2020 |
$1.07 |
$385.21M |
$21.34M |
5.5% |
| 2021 |
$1.42 |
$444.08M |
$28.85M |
6.5% |
| 2022 |
$-0.02 |
$421.91M |
$-390K |
-0.1% |
| 2023 |
$0.77 |
$445.32M |
$15.08M |
3.4% |
| 2024 |
$0.40 |
$454.36M |
$7.7M |
1.7% |
| 2025 |
$1.06 |
$480.14M |
$19.52M |
4.1% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$1.02 |
$0.94 – $1.10 |
$507.28M |
$505.8M – $508.76M |
2 |
| 2027 |
$1.23 |
$1.07 – $1.39 |
$526.61M |
$524.03M – $529.2M |
2 |
| 2028 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$542.56M |
$540.43M – $544.7M |
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