SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Nautilus Biotechnology, Inc. (NAUT) a un PER historique négatif de -6.7, ce qui signifie que l'entreprise est actuellement non rentable sur la base des douze derniers mois (TTM). Le rendement bénéficiaire historique est de -14.84%.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (20/100, Échoué) — un PER négatif indique que l'entreprise fonctionne actuellement à perte — les modèles de valorisation DCF et basés sur le PER ne peuvent pas produire de résultats significatifs pour les entreprises non rentables (P/E -6.7); le rendement bénéficiaire historique est inférieur au rendement des bons du Trésor à 10 ans (~4,3%), ce qui signifie que les obligations offrent un meilleur rendement (EY -14.84%); l'objectif de consensus des analystes implique une baisse par rapport au prix actuel ($2.50, 18.3%).
- Rendement Bénéficiaire Historique -14.84% — un rendement négatif confirme que l'entreprise est actuellement non rentable. Les investisseurs paient pour un redressement plutôt que pour les bénéfices actuels.
- Objectif de consensus des analystes $2.50 (-18.3% risque baissier) — les analystes voient un risque baissier significatif au niveau de prix actuel.
Score Global SharesGrow : 32/100 avec 1/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
20/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — NAUT
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)-6.7
P/E PrévisionnelN/A
Ratio PEGN/A
PEG PrévisionnelN/A
Ratio P/B2.53
Ratio P/S0.00
EV/EBITDA-7.9
Données par Action
EPS (TTM)$-0.47
Valeur Comptable / Action$1.24
Chiffre d'Affaires / Action$0.00
FCF / Action$-0.41
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices-14.84%
Rendement du Dividende0.00%
Objectif Analystes$2.50 (-18.3%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2018 |
0.1 |
0.00 |
15.01 |
0.00 |
- |
| 2019 |
-6.6 |
0.06 |
3.51 |
0.00 |
- |
| 2020 |
-23.0 |
0.33 |
-12.07 |
0.00 |
- |
| 2021 |
-8.7 |
-0.31 |
1.20 |
0.00 |
- |
| 2022 |
-3.9 |
0.17 |
0.71 |
0.00 |
- |
| 2023 |
-5.9 |
-0.54 |
1.41 |
0.00 |
- |
| 2024 |
-3.0 |
-0.30 |
1.01 |
0.00 |
- |
| 2025 |
-4.2 |
0.26 |
1.57 |
0.00 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2018 |
$87.18 |
$0.00 |
$626.6M |
- |
| 2019 |
$-1.59 |
$0.00 |
$-9.62K |
- |
| 2020 |
$-0.54 |
$0.00 |
$-15.62M |
- |
| 2021 |
$-0.60 |
$0.00 |
$-50.32M |
- |
| 2022 |
$-0.46 |
$0.00 |
$-57.92M |
- |
| 2023 |
$-0.51 |
$0.00 |
$-63.68M |
- |
| 2024 |
$-0.56 |
$0.00 |
$-70.78M |
- |
| 2025 |
$-0.47 |
$0.00 |
$-59M |
- |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$-0.55 |
$-0.57 – $-0.53 |
$700K |
$500K – $900K |
2 |
| 2027 |
$-0.55 |
$-0.66 – $-0.44 |
$7.65M |
$4.8M – $10.5M |
2 |
| 2028 |
$-0.44 |
$-0.65 – $-0.23 |
$30M |
$19.04M – $40.96M |
1 |
| 2029 |
$-0.38 |
$-0.56 – $-0.20 |
$68.7M |
$43.61M – $93.79M |
1 |
| 2030 |
$-0.25 |
$-0.37 – $-0.13 |
$126.7M |
$80.42M – $172.98M |
1 |
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