SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Nexa Resources S.A. (NEXA) se négocie à un PER historique de 11.7, PER prévisionnel de 6.2. Le rendement bénéficiaire historique est de 8.57%, rendement bénéficiaire prévisionnel 16.10%. PEG 0.05 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $14.81.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (65/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (11.7); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.05); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (8.57%).
- PER Prévisionnel 6.2 (en baisse par rapport à l'historique 11.7) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.05 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 8.57% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 16.10% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $11.10 (-24.3% risque baissier) — les analystes voient un risque baissier significatif au niveau de prix actuel.
Score Global SharesGrow : 33/100 avec 1/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
65/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — NEXA
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)11.7
P/E Prévisionnel6.2
Ratio PEG0.05
PEG Prévisionnel0.05
Ratio P/B1.54
Ratio P/S0.52
EV/EBITDA3.0
Données par Action
EPS (TTM)$1.00
EPS Prévisionnel (Est.)$2.36
Valeur Comptable / Action$9.74
Chiffre d'Affaires / Action$22.52
FCF / Action$0.34
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices8.57%
Forward Earnings Yield16.10%
Rendement du Dividende0.87%
Nombre de Graham$14.81
SharesGrow VI$37.66 (+156.7%)
Objectif Analystes$11.10 (-24.3%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
21.1 |
-0.12 |
0.69 |
1.03 |
6.60% |
| 2017 |
18.4 |
0.26 |
0.94 |
0.95 |
2.64% |
| 2018 |
21.2 |
-0.35 |
0.64 |
0.64 |
0.22% |
| 2019 |
-7.4 |
0.02 |
0.51 |
0.46 |
10.50% |
| 2020 |
-2.3 |
-0.01 |
0.93 |
0.65 |
4.38% |
| 2021 |
9.1 |
-0.07 |
0.75 |
0.40 |
5.03% |
| 2022 |
16.1 |
-0.32 |
0.55 |
0.26 |
8.57% |
| 2023 |
-3.2 |
0.01 |
0.79 |
0.37 |
2.51% |
| 2024 |
-5.7 |
0.20 |
1.43 |
0.42 |
1.33% |
| 2025 |
8.8 |
-0.05 |
1.17 |
0.39 |
2.92% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.83 |
$1.91B |
$93.17M |
4.9% |
| 2017 |
$1.42 |
$2.45B |
$126.89M |
5.2% |
| 2018 |
$0.56 |
$2.49B |
$74.86M |
3% |
| 2019 |
$-1.20 |
$2.33B |
$-159.01M |
-6.8% |
| 2020 |
$-4.93 |
$1.95B |
$-652.51M |
-33.4% |
| 2021 |
$1.18 |
$2.62B |
$156.09M |
6% |
| 2022 |
$0.58 |
$3.03B |
$76.39M |
2.5% |
| 2023 |
$-2.18 |
$2.57B |
$-289.35M |
-11.2% |
| 2024 |
$-1.55 |
$2.77B |
$-205.03M |
-7.4% |
| 2025 |
$1.00 |
$2.99B |
$132.63M |
4.4% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$2.69 |
$1.89 – $3.67 |
$3.26B |
$3.24B – $3.27B |
3 |
| 2027 |
$2.67 |
$1.92 – $4.16 |
$3.23B |
$3.12B – $3.37B |
2 |
| 2028 |
$1.13 |
$0.90 – $1.37 |
$3.03B |
$3.03B – $3.03B |
2 |
| 2029 |
$1.01 |
$0.96 – $1.07 |
$3B |
$2.9B – $3.13B |
1 |
| 2030 |
$1.21 |
$1.16 – $1.28 |
$2.81B |
$2.71B – $2.93B |
1 |
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