SharesGrow 7-Criteria Score
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Nutanix, Inc. (NTNX) se négocie à un PER historique de 38.3, PER prévisionnel de 20.2. Le rendement bénéficiaire historique est de 2.61%, rendement bénéficiaire prévisionnel 4.96%. PEG 0.11 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0).
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (62/100, Réussi) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.11); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+64.4%).
- PER Prévisionnel 20.2 (en baisse par rapport à l'historique 38.3) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.11 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 2.61% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 4.96% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $60.55 (+64.4% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 67/100 avec 5/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
62/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — NTNX
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)38.3
P/E Prévisionnel20.2
Ratio PEG0.11
PEG Prévisionnel0.11
Ratio P/B-12.30
Ratio P/S3.83
EV/EBITDA33.3
Données par Action
EPS (TTM)$0.99
EPS Prévisionnel (Est.)$1.83
Valeur Comptable / Action$-3.09
Chiffre d'Affaires / Action$9.98
FCF / Action$2.89
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices2.61%
Forward Earnings Yield4.96%
Rendement du Dividende0.00%
SharesGrow VI$146.95 (+299%)
Objectif Analystes$60.55 (+64.4%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
-46.6 |
1.88 |
-89.71 |
10.03 |
- |
| 2017 |
-7.2 |
-0.02 |
56.55 |
3.22 |
- |
| 2018 |
-27.0 |
0.55 |
24.55 |
6.94 |
- |
| 2019 |
-6.6 |
-0.07 |
21.99 |
3.32 |
- |
| 2020 |
-5.0 |
-0.16 |
-15.71 |
3.30 |
- |
| 2021 |
-7.2 |
-0.61 |
-7.35 |
5.33 |
- |
| 2022 |
-4.2 |
0.15 |
-4.19 |
2.12 |
- |
| 2023 |
-27.7 |
0.40 |
-9.96 |
3.78 |
- |
| 2024 |
-99.1 |
1.86 |
-16.98 |
5.75 |
- |
| 2025 |
106.7 |
-0.45 |
-28.95 |
7.92 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$-1.24 |
$444.93M |
$-168.5M |
-37.9% |
| 2017 |
$-3.57 |
$766.87M |
$-458.01M |
-59.7% |
| 2018 |
$-1.81 |
$1.16B |
$-297.16M |
-25.7% |
| 2019 |
$-3.43 |
$1.24B |
$-621.18M |
-50.3% |
| 2020 |
$-4.48 |
$1.31B |
$-872.88M |
-66.8% |
| 2021 |
$-5.01 |
$1.39B |
$-1.03B |
-74.2% |
| 2022 |
$-3.62 |
$1.58B |
$-797.54M |
-50.5% |
| 2023 |
$-1.09 |
$1.86B |
$-254.56M |
-13.7% |
| 2024 |
$-0.51 |
$2.15B |
$-124.78M |
-5.8% |
| 2025 |
$0.65 |
$2.54B |
$188.37M |
7.4% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$1.84 |
$1.63 – $1.94 |
$2.83B |
$2.81B – $2.87B |
12 |
| 2027 |
$2.18 |
$1.71 – $2.53 |
$3.19B |
$3.11B – $3.32B |
13 |
| 2028 |
$2.50 |
$1.76 – $3.80 |
$3.58B |
$3.58B – $3.58B |
5 |
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