SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Okta, Inc. (OKTA) se négocie à un PER historique de 54.8, PER prévisionnel de 16.9. Le rendement bénéficiaire historique est de 1.83%, rendement bénéficiaire prévisionnel 5.91%. PEG 0.03 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $34.31.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (38/100, Échoué) — le PER historique est bien au-dessus de la moyenne du S&P 500 d'environ 25, suggérant une valorisation premium (P/E 54.8).
- PER Prévisionnel 16.9 (en baisse par rapport à l'historique 54.8) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.03 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 1.83% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 5.91% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $106.90 (+66.8% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 66/100 avec 4/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
38/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — OKTA
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)54.8
P/E Prévisionnel16.9
Ratio PEG0.03
PEG Prévisionnel0.09
Ratio P/B1.84
Ratio P/S4.21
EV/EBITDA36.1
Données par Action
EPS (TTM)$1.33
EPS Prévisionnel (Est.)$3.79
Valeur Comptable / Action$39.47
Chiffre d'Affaires / Action$16.46
FCF / Action$5.08
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices1.83%
Forward Earnings Yield5.91%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$34.31
SharesGrow VI$138.12 (+115.5%)
Objectif Analystes$106.90 (+66.8%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2017 |
-28.4 |
-2.99 |
-136.33 |
13.27 |
- |
| 2018 |
-22.3 |
-0.45 |
12.26 |
9.53 |
- |
| 2019 |
-70.6 |
4.64 |
35.11 |
22.20 |
- |
| 2020 |
-71.8 |
-1.38 |
37.03 |
25.61 |
- |
| 2021 |
-127.4 |
-7.31 |
48.82 |
40.58 |
- |
| 2022 |
-34.5 |
-0.20 |
4.95 |
22.53 |
- |
| 2023 |
-14.3 |
1.43 |
2.13 |
6.26 |
- |
| 2024 |
-38.1 |
0.66 |
2.30 |
5.98 |
- |
| 2025 |
570.6 |
-5.29 |
2.49 |
6.12 |
- |
| 2026 |
63.2 |
0.09 |
2.12 |
5.09 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2017 |
$-0.92 |
$160.33M |
$-83.51M |
-52.1% |
| 2018 |
$-1.38 |
$259.99M |
$-114.36M |
-44% |
| 2019 |
$-1.17 |
$399.25M |
$-125.5M |
-31.4% |
| 2020 |
$-1.78 |
$586.07M |
$-208.91M |
-35.6% |
| 2021 |
$-2.09 |
$835.42M |
$-266.33M |
-31.9% |
| 2022 |
$-5.73 |
$1.3B |
$-848.41M |
-65.3% |
| 2023 |
$-5.16 |
$1.86B |
$-815M |
-43.9% |
| 2024 |
$-2.17 |
$2.26B |
$-355M |
-15.7% |
| 2025 |
$0.06 |
$2.61B |
$28M |
1.1% |
| 2026 |
$1.31 |
$2.92B |
$235M |
8.1% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$3.44 |
$3.43 – $3.48 |
$2.91B |
$2.89B – $2.92B |
26 |
| 2027 |
$3.79 |
$3.65 – $3.84 |
$3.18B |
$3.17B – $3.19B |
24 |
| 2028 |
$4.22 |
$3.94 – $4.68 |
$3.48B |
$3.45B – $3.53B |
23 |
| 2029 |
$4.81 |
$3.92 – $5.64 |
$3.87B |
$3.85B – $3.89B |
5 |
| 2030 |
$4.90 |
$4.85 – $5.10 |
$4.09B |
$4.06B – $4.22B |
1 |
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