SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Occidental Petroleum Corporation (OXY) se négocie à un PER historique de 25.7, PER prévisionnel de 14.6. Le rendement bénéficiaire historique est de 3.89%, rendement bénéficiaire prévisionnel 6.83%. PEG 0.11 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $43.99.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (53/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 14.6 (en baisse par rapport à l'historique 25.7) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.11 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 3.89% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 6.83% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $56.36 (+1.8% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 49/100 avec 1/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
53/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — OXY
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)25.7
P/E Prévisionnel14.6
Ratio PEG0.11
PEG Prévisionnel0.11
Ratio P/B1.64
Ratio P/S2.37
EV/EBITDA6.5
Données par Action
EPS (TTM)$2.32
EPS Prévisionnel (Est.)$3.78
Valeur Comptable / Action$37.04
Chiffre d'Affaires / Action$25.17
FCF / Action$4.15
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices3.89%
Forward Earnings Yield6.83%
Rendement du Dividende1.64%
Nombre de Graham$43.99
SharesGrow VI$122.86 (+121.8%)
Objectif Analystes$56.36 (+1.8%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
-94.8 |
1.02 |
2.53 |
5.39 |
4.24% |
| 2017 |
43.2 |
-0.13 |
2.74 |
4.52 |
4.16% |
| 2018 |
11.4 |
0.05 |
2.19 |
3.00 |
5.08% |
| 2019 |
-50.0 |
0.41 |
0.97 |
1.74 |
7.87% |
| 2020 |
-1.1 |
0.00 |
0.86 |
0.93 |
11.60% |
| 2021 |
11.7 |
-0.11 |
1.33 |
1.04 |
3.10% |
| 2022 |
4.4 |
0.01 |
1.94 |
1.61 |
2.03% |
| 2023 |
11.4 |
-0.17 |
1.76 |
1.87 |
2.57% |
| 2024 |
14.8 |
-0.38 |
1.32 |
1.66 |
3.21% |
| 2025 |
16.9 |
-0.49 |
1.11 |
1.86 |
3.97% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$-0.75 |
$10.09B |
$-574M |
-5.7% |
| 2017 |
$1.70 |
$12.51B |
$1.31B |
10.5% |
| 2018 |
$5.39 |
$17.82B |
$4.11B |
23.1% |
| 2019 |
$-1.22 |
$20.91B |
$-667M |
-3.2% |
| 2020 |
$-17.06 |
$17.81B |
$-14.83B |
-83.3% |
| 2021 |
$1.58 |
$25.96B |
$2.32B |
8.9% |
| 2022 |
$12.40 |
$36.63B |
$13.3B |
36.3% |
| 2023 |
$3.90 |
$28.26B |
$4.7B |
16.6% |
| 2024 |
$2.44 |
$26.73B |
$3.06B |
11.4% |
| 2025 |
$1.61 |
$21.59B |
$2.37B |
11% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$2.96 |
$0.23 – $7.27 |
$23.27B |
$19.72B – $25.91B |
14 |
| 2027 |
$2.87 |
$1.08 – $6.05 |
$23.69B |
$20.94B – $25.75B |
13 |
| 2028 |
$3.08 |
$1.30 – $4.93 |
$24.38B |
$24.08B – $24.67B |
7 |
| 2029 |
$3.30 |
$2.70 – $3.83 |
$24.65B |
$21.22B – $27.74B |
2 |
| 2030 |
$4.65 |
$3.81 – $5.40 |
$24.5B |
$21.09B – $27.57B |
5 |
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