SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Penske Automotive Group, Inc. (PAG) se négocie à un PER historique de 11.3, PER prévisionnel de 11.6. Le rendement bénéficiaire historique est de 8.88%, rendement bénéficiaire prévisionnel 8.64%. PEG 4.02. Le nombre de Graham est $160.97.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (79/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (11.3); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+22.5%); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (8.88%).
- Ratio PEG 4.02 — au-dessus de 2,0 suggère une valorisation élevée par rapport à la croissance des bénéfices.
- Rendement Bénéficiaire Historique 8.88% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes.
- Objectif de consensus des analystes $190.00 (+22.5% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 55/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
79/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — PAG
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)11.3
P/E Prévisionnel11.6
Ratio PEG4.02
PEG Prévisionnel1.78
Ratio P/B1.81
Ratio P/S0.33
EV/EBITDA11.2
Données par Action
EPS (TTM)$13.58
EPS Prévisionnel (Est.)$13.40
Valeur Comptable / Action$84.82
Chiffre d'Affaires / Action$467.04
FCF / Action$8.99
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices8.88%
Forward Earnings Yield8.64%
Rendement du Dividende3.51%
Nombre de Graham$160.97
SharesGrow VI$157.46 (+1.5%)
Objectif Analystes$190.00 (+22.5%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
13.0 |
1.31 |
2.54 |
0.22 |
2.14% |
| 2017 |
6.7 |
0.08 |
1.72 |
0.19 |
2.64% |
| 2018 |
7.3 |
-0.32 |
1.32 |
0.15 |
3.53% |
| 2019 |
9.5 |
-2.10 |
1.48 |
0.18 |
3.16% |
| 2020 |
8.8 |
0.32 |
1.45 |
0.23 |
1.42% |
| 2021 |
7.2 |
0.06 |
2.10 |
0.33 |
1.67% |
| 2022 |
6.2 |
0.25 |
2.06 |
0.31 |
1.80% |
| 2023 |
10.4 |
-0.63 |
2.31 |
0.37 |
1.73% |
| 2024 |
11.1 |
-0.99 |
1.96 |
0.33 |
2.69% |
| 2025 |
11.2 |
4.17 |
1.88 |
0.33 |
3.28% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$3.99 |
$20.12B |
$342.9M |
1.7% |
| 2017 |
$7.14 |
$21.39B |
$613.3M |
2.9% |
| 2018 |
$5.53 |
$22.79B |
$471M |
2.1% |
| 2019 |
$5.28 |
$23.18B |
$435.8M |
1.9% |
| 2020 |
$6.74 |
$20.44B |
$543.6M |
2.7% |
| 2021 |
$14.89 |
$25.55B |
$1.19B |
4.6% |
| 2022 |
$18.55 |
$27.81B |
$1.38B |
5% |
| 2023 |
$15.50 |
$29.53B |
$1.05B |
3.6% |
| 2024 |
$13.74 |
$30.46B |
$918.9M |
3% |
| 2025 |
$14.13 |
$31.81B |
$935.4M |
2.9% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$13.43 |
$13.03 – $13.89 |
$31.95B |
$31.42B – $32.97B |
7 |
| 2027 |
$14.43 |
$13.42 – $15.09 |
$32.96B |
$31.69B – $34.18B |
5 |
| 2028 |
$15.54 |
$14.88 – $16.44 |
$34.14B |
$33.81B – $34.47B |
1 |
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