SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Ponce Financial Group, Inc. (PDLB) se négocie à un PER historique de 13.9, PER prévisionnel de 13.5. Le rendement bénéficiaire historique est de 7.19%, rendement bénéficiaire prévisionnel 7.41%. PEG 0.09 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $25.90.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (82/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (13.9); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.09); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (7.19%).
- PER Prévisionnel 13.5 (en baisse par rapport à l'historique 13.9) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.09 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 7.19% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 7.41% à mesure que les bénéfices se redressent.
Score Global SharesGrow : 65/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
82/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — PDLB
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)13.9
P/E Prévisionnel13.5
Ratio PEG0.09
PEG Prévisionnel1.47
Ratio P/B0.74
Ratio P/S2.17
EV/EBITDA23.7
Données par Action
EPS (TTM)$1.26
EPS Prévisionnel (Est.)$1.30
Valeur Comptable / Action$23.71
Chiffre d'Affaires / Action$8.51
FCF / Action$2.12
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices7.19%
Forward Earnings Yield7.41%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$25.90
SharesGrow VI$17.56 (+0.1%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
86.9 |
-2.00 |
1.33 |
3.51 |
- |
| 2017 |
-63.7 |
0.33 |
1.70 |
6.76 |
- |
| 2018 |
84.7 |
-0.44 |
1.34 |
4.70 |
- |
| 2019 |
-50.0 |
0.17 |
1.62 |
4.88 |
- |
| 2020 |
45.5 |
-0.25 |
1.10 |
2.87 |
- |
| 2021 |
9.6 |
0.02 |
1.28 |
3.13 |
- |
| 2022 |
-7.0 |
0.04 |
0.43 |
2.43 |
- |
| 2023 |
66.2 |
-0.59 |
0.45 |
1.65 |
- |
| 2024 |
26.6 |
0.13 |
0.58 |
1.74 |
0.20% |
| 2025 |
13.0 |
0.08 |
0.69 |
1.92 |
0.30% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.17 |
$35.31M |
$1.43M |
4% |
| 2017 |
$-0.16 |
$41.35M |
$-4.39M |
-10.6% |
| 2018 |
$0.15 |
$48.31M |
$2.68M |
5.5% |
| 2019 |
$-0.29 |
$52.48M |
$-5.13M |
-9.8% |
| 2020 |
$0.23 |
$60.96M |
$3.85M |
6.3% |
| 2021 |
$1.51 |
$77.58M |
$25.42M |
32.8% |
| 2022 |
$-1.32 |
$87.12M |
$-30M |
-34.4% |
| 2023 |
$0.15 |
$134.47M |
$3.35M |
2.5% |
| 2024 |
$0.46 |
$167.3M |
$10.97M |
6.6% |
| 2025 |
$1.19 |
$194.31M |
$28.7M |
14.8% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$1.30 |
$1.30 – $1.30 |
$111.8M |
$111.8M – $111.8M |
1 |
| 2027 |
$1.42 |
$1.42 – $1.42 |
$121.3M |
$121.3M – $121.3M |
1 |
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